FILOTIM MAG SRL
CUI: 32144411
J12/2617/2013
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32144411
Cod înmatriculare
J12/2617/2013
EUID
ROONRC.J12/2617/2013
Data înmatriculării
2013-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MORII, 12A, 400390
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MORII
Număr:
12A
Cod poștal:
400390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.343.168 RON | 3.343.168 RON | 3.299.749 RON | 9.587 RON | 43.419 RON | 497.992 RON | 23.331 RON | 474.661 RON | 190.076 RON | 460.848 RON | 106.844 RON | 19.927 RON | 0 RON | 152.932 RON | 8 |
| 2020 | 3.377.332 RON | 3.378.832 RON | 3.238.715 RON | 111.757 RON | 140.117 RON | 510.685 RON | 12.454 RON | 498.231 RON | 112.349 RON | 500.873 RON | 120.168 RON | 14.645 RON | 0 RON | 102.537 RON | 9 |
| 2021 | 3.216.836 RON | 3.216.836 RON | 3.025.091 RON | 162.678 RON | 191.745 RON | 577.269 RON | 7.962 RON | 569.307 RON | 162.918 RON | 475.255 RON | 124.940 RON | 22.111 RON | 0 RON | 60.904 RON | 6 |
| 2022 | 3.353.125 RON | 3.353.125 RON | 3.250.790 RON | 70.583 RON | 102.335 RON | 652.776 RON | 46.758 RON | 606.018 RON | 70.823 RON | 652.134 RON | 186.576 RON | 181.785 RON | 0 RON | 70.181 RON | 6 |
| 2023 | 3.527.601 RON | 3.531.101 RON | 3.551.826 RON | −37.104 RON | −20.725 RON | 393.044 RON | 49.640 RON | 343.404 RON | −33.142 RON | 589.305 RON | 174.615 RON | 23.654 RON | 0 RON | 163.119 RON | 5 |
| 2024 | 3.835.097 RON | 3.835.097 RON | 3.750.257 RON | 72.410 RON | 84.840 RON | 549.173 RON | 43.210 RON | 505.963 RON | 39.268 RON | 632.534 RON | 189.561 RON | 206.856 RON | 0 RON | 122.629 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
FLORIAN IULIU
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
FLORIAN ILONA TIMEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,84 M RON
Rezultat Net 2024
72,4 K RON
Total Active 2024
549,2 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,34 M RON | 3,38 M RON | 3,22 M RON | 3,35 M RON | 3,53 M RON | 3,84 M RON |
| Venituri totale | 3,34 M RON | 3,38 M RON | 3,22 M RON | 3,35 M RON | 3,53 M RON | 3,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,30 M RON | 3,24 M RON | 3,03 M RON | 3,25 M RON | 3,55 M RON | 3,75 M RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 111,8 K RON | 162,7 K RON | 70,6 K RON | −37,1 K RON | 72,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,2 K RON (7.9%)
Active circulante506,0 K RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,6 K RON
Creanțe206,9 K RON
Numerar109,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,23 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,54 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,9%
ROA
13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 460,8 K RON | 498,0 K RON | 92,5% |
| 2020 | 500,9 K RON | 510,7 K RON | 98,1% |
| 2021 | 475,3 K RON | 577,3 K RON | 82,3% |
| 2022 | 652,1 K RON | 652,8 K RON | 99,9% |
| 2023 | 589,3 K RON | 393,0 K RON | 149,9% |
| 2024 | 632,5 K RON | 549,2 K RON | 115,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,34 M RON | 3,38 M RON | 3,22 M RON | 3,35 M RON | 3,53 M RON | 3,84 M RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 111,8 K RON | 162,7 K RON | 70,6 K RON | −37,1 K RON | 72,4 K RON | ▲ 295,2% |
| Total active | 498,0 K RON | 510,7 K RON | 577,3 K RON | 652,8 K RON | 393,0 K RON | 549,2 K RON | ▲ 39,7% |
| Capitaluri proprii | 190,1 K RON | 112,3 K RON | 162,9 K RON | 70,8 K RON | −33,1 K RON | 39,3 K RON | ▲ 218,5% |
| Datorii totale | 460,8 K RON | 500,9 K RON | 475,3 K RON | 652,1 K RON | 589,3 K RON | 632,5 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,99 | 1,20 | 0,93 | 0,58 | 0,80 | ▲ 37,3% |
| Marjă netă (%) | 0,29 | 3,31 | 5,06 | 2,10 | -1,05 | 1,89 | ▲ 280,0% |
| Scor bonitate | 62 | 50 | 70 | 50 | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (72,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.