EXE VISUAL PROJECTS S.R.L.

CUI: 39547527 J12/2617/2023 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39547527
Cod înmatriculare J12/2617/2023
EUID ROONRC.J12/2617/2023
Data înmatriculării 2023-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OLTULUI, 38, U, 1, 4, 9, 400600

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: OLTULUI
Număr: 38
Bloc: U
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 9
Cod poștal: 400600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 79.682 RON 98.811 RON 60.030 RON 37.984 RON 38.781 RON 65.787 RON 47.043 RON 18.744 RON −131.198 RON 158.474 RON 0 RON 3.533 RON 38.511 RON 0 RON 1
2024 98.419 RON 115.579 RON 63.617 RON 50.979 RON 51.962 RON 79.168 RON 29.883 RON 49.285 RON −80.220 RON 138.037 RON 0 RON 11.840 RON 21.351 RON 0 RON 1
2025 86.283 RON 94.079 RON 61.977 RON 31.239 RON 32.102 RON 62.400 RON 22.088 RON 40.312 RON −48.980 RON 97.825 RON 0 RON 16.485 RON 13.555 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LISNIC SIMION
administrator
OSTROGOJSC, Rusia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−48.980 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 156.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
86,3 K RON
Rezultat Net 2025
31,2 K RON
Total Active 2025
62,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 79,7 K RON 98,4 K RON 86,3 K RON
Venituri totale 98,8 K RON 115,6 K RON 94,1 K RON
Cheltuieli totale 60,0 K RON 63,6 K RON 62,0 K RON
Rezultat net 38,0 K RON 51,0 K RON 31,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.980 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,1 K RON (35.4%)
Active circulante40,3 K RON (64.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,5 K RON
Numerar23,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,23
Durata încasare (zile) 70

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,2%
Marjă netă
36,2%
ROA
50,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 158,5 K RON 65,8 K RON 240,9%
2024 138,0 K RON 79,2 K RON 174,4%
2025 97,8 K RON 62,4 K RON 156,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 79,7 K RON 98,4 K RON 86,3 K RON ▼ 12,3%
Rezultat net 38,0 K RON 51,0 K RON 31,2 K RON ▼ 38,7%
Total active 65,8 K RON 79,2 K RON 62,4 K RON ▼ 21,2%
Capitaluri proprii −131,2 K RON −80,2 K RON −49,0 K RON ▲ 38,9%
Datorii totale 158,5 K RON 138,0 K RON 97,8 K RON ▼ 29,1%
Lichiditate curentă 0,12 0,36 0,41 ▲ 15,4%
Marjă netă (%) 47,67 51,80 36,21 ▼ 30,1%
Scor bonitate 42 55 42 ▼ 23,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 156.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.