ROCHI SERV SRL
CUI: 15106833
J12/2626/2002
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15106833
Cod înmatriculare
J12/2626/2002
EUID
ROONRC.J12/2626/2002
Data înmatriculării
2002-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Str. CRINGULUI, 6, M1, 15, 4650
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
Str. CRINGULUI
Număr:
6
Bloc:
M1
Apartament:
15
Cod poștal:
4650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 445.014 RON | 475.075 RON | 473.350 RON | −2.734 RON | 1.725 RON | 539.223 RON | 407.321 RON | 131.902 RON | −287.298 RON | 826.521 RON | 9.986 RON | 73.206 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 336.572 RON | 394.198 RON | 351.477 RON | 39.604 RON | 42.721 RON | 573.577 RON | 399.082 RON | 174.495 RON | −247.694 RON | 821.271 RON | 9.874 RON | 101.189 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 487.409 RON | 522.680 RON | 464.726 RON | 52.850 RON | 57.954 RON | 599.803 RON | 397.323 RON | 202.480 RON | −194.844 RON | 794.647 RON | −2.617 RON | 122.693 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 670.462 RON | 687.466 RON | 677.857 RON | 3.521 RON | 9.609 RON | 639.247 RON | 366.773 RON | 272.474 RON | −191.323 RON | 830.570 RON | −1.494 RON | 157.582 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 748.178 RON | 763.192 RON | 711.922 RON | 45.280 RON | 51.270 RON | 625.533 RON | 367.474 RON | 258.059 RON | −146.043 RON | 771.576 RON | 836 RON | 159.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 693.825 RON | 693.844 RON | 686.891 RON | −10.229 RON | 6.953 RON | 666.606 RON | 451.465 RON | 215.141 RON | −156.272 RON | 822.878 RON | 503 RON | 167.338 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIOREAN MARIA
administrator
Sat Cuzdrioara, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea biocombustibililor lichizi
- Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton
- Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Transporturi maritime și costiere de marfă
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−156.272 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.229 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
693,8 K RON
Rezultat Net 2024
−10,2 K RON
Total Active 2024
666,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 445,0 K RON | 336,6 K RON | 487,4 K RON | 670,5 K RON | 748,2 K RON | 693,8 K RON |
| Venituri totale | 475,1 K RON | 394,2 K RON | 522,7 K RON | 687,5 K RON | 763,2 K RON | 693,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 473,4 K RON | 351,5 K RON | 464,7 K RON | 677,9 K RON | 711,9 K RON | 686,9 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 39,6 K RON | 52,9 K RON | 3,5 K RON | 45,3 K RON | −10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 829,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−156.272 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate451,5 K RON (67.7%)
Active circulante215,1 K RON (32.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri503 RON
Creanțe167,3 K RON
Numerar47,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.379,37 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,15 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 826,5 K RON | 539,2 K RON | 153,3% |
| 2020 | 821,3 K RON | 573,6 K RON | 143,2% |
| 2021 | 794,6 K RON | 599,8 K RON | 132,5% |
| 2022 | 830,6 K RON | 639,2 K RON | 129,9% |
| 2023 | 771,6 K RON | 625,5 K RON | 123,4% |
| 2024 | 822,9 K RON | 666,6 K RON | 123,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 445,0 K RON | 336,6 K RON | 487,4 K RON | 670,5 K RON | 748,2 K RON | 693,8 K RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 39,6 K RON | 52,9 K RON | 3,5 K RON | 45,3 K RON | −10,2 K RON | ▼ 122,6% |
| Total active | 539,2 K RON | 573,6 K RON | 599,8 K RON | 639,2 K RON | 625,5 K RON | 666,6 K RON | ▲ 6,6% |
| Capitaluri proprii | −287,3 K RON | −247,7 K RON | −194,8 K RON | −191,3 K RON | −146,0 K RON | −156,3 K RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 826,5 K RON | 821,3 K RON | 794,6 K RON | 830,6 K RON | 771,6 K RON | 822,9 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,26 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | -0,61 | 11,77 | 10,84 | 0,53 | 6,05 | -1,47 | ▼ 124,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 40 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 829,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.