CÂȘTIGI CHELTUIND S.R.L.

CUI: 42974463 J12/2640/2020 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42974463

Cod înmatriculare J12/2640/2020

EUID ROONRC.J12/2640/2020

Data înmatriculării 2020-08-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Sitarilor, 23, 400235

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: Sitarilor

Număr: 23

Cod poștal: 400235

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	4.753 RON	−4.753 RON	−4.753 RON	3.661 RON	264 RON	3.397 RON	−4.553 RON	8.214 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2021	1.820.251 RON	1.820.266 RON	44.036 RON	1.756.759 RON	1.776.230 RON	1.752.489 RON	1.584.031 RON	168.458 RON	1.752.206 RON	800 RON	2.523 RON	1.391 RON	495 RON	1.012 RON	1
2022	136.891 RON	137.995 RON	49.338 RON	85.818 RON	88.657 RON	1.627.195 RON	1.563.190 RON	64.005 RON	1.583.813 RON	30.096 RON	0 RON	405 RON	13.286 RON	0 RON	1
2023	159.996 RON	159.996 RON	76.152 RON	82.323 RON	83.844 RON	1.626.677 RON	1.542.349 RON	84.328 RON	1.572.766 RON	40.478 RON	2.400 RON	13.651 RON	13.433 RON	0 RON	1
2024	161.205 RON	161.205 RON	81.531 RON	78.143 RON	79.674 RON	1.619.606 RON	1.526.372 RON	93.234 RON	1.565.039 RON	41.130 RON	0 RON	13.437 RON	13.437 RON	0 RON	1
2025	163.061 RON	163.061 RON	89.662 RON	71.897 RON	73.399 RON	1.515.401 RON	1.504.834 RON	10.567 RON	1.445.826 RON	55.830 RON	0 RON	0 RON	13.745 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘERBAN RADU

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

163,1 K RON

Rezultat Net 2025

71,9 K RON

Total Active 2025

1,52 M RON

Scor Bonitate

58/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	1,82 M RON	136,9 K RON	160,0 K RON	161,2 K RON	163,1 K RON
Venituri totale	0 RON	1,82 M RON	138,0 K RON	160,0 K RON	161,2 K RON	163,1 K RON
Cheltuieli totale	4,8 K RON	44,0 K RON	49,3 K RON	76,2 K RON	81,5 K RON	89,7 K RON
Rezultat net	−4,8 K RON	1,76 M RON	85,8 K RON	82,3 K RON	78,1 K RON	71,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,19	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,19	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,19	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	27,14	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,50 M RON (99.3%)

Active circulante10,6 K RON (0.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar10,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

45,0%

Marjă netă

44,1%

ROA

4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	8,2 K RON	3,7 K RON	224,4%
2021	800 RON	1,75 M RON	0,1%
2022	30,1 K RON	1,63 M RON	1,9%
2023	40,5 K RON	1,63 M RON	2,5%
2024	41,1 K RON	1,62 M RON	2,5%
2025	55,8 K RON	1,52 M RON	3,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	1,82 M RON	136,9 K RON	160,0 K RON	161,2 K RON	163,1 K RON	▲ 1,2%
Rezultat net	−4,8 K RON	1,76 M RON	85,8 K RON	82,3 K RON	78,1 K RON	71,9 K RON	▼ 8,0%
Total active	3,7 K RON	1,75 M RON	1,63 M RON	1,63 M RON	1,62 M RON	1,52 M RON	▼ 6,4%
Capitaluri proprii	−4,6 K RON	1,75 M RON	1,58 M RON	1,57 M RON	1,57 M RON	1,45 M RON	▼ 7,6%
Datorii totale	8,2 K RON	800 RON	30,1 K RON	40,5 K RON	41,1 K RON	55,8 K RON	▲ 35,7%
Lichiditate curentă	0,41	210,57	2,13	2,08	2,27	0,19	▼ 91,6%
Marjă netă (%)	–	96,51	62,69	51,45	48,47	44,09	▼ 9,0%
Scor bonitate	22	95	80	87	87	58	▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.