UMI BIKE AND SNOW SRL
CUI: 17170700
J12/264/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17170700
Cod înmatriculare
J12/264/2005
EUID
ROONRC.J12/264/2005
Data înmatriculării
2005-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Aleea PADIN, 32, 21, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Aleea PADIN
Număr:
32
Apartament:
21
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.414 RON | 174.435 RON | 217.943 RON | −44.745 RON | −43.508 RON | 387.224 RON | 0 RON | 387.224 RON | −77.742 RON | 464.966 RON | 376.126 RON | 10.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 92.181 RON | 93.298 RON | 135.520 RON | −43.154 RON | −42.222 RON | 385.839 RON | 0 RON | 385.839 RON | −120.897 RON | 506.736 RON | 375.346 RON | 9.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 101.393 RON | 103.838 RON | 140.829 RON | −38.029 RON | −36.991 RON | 416.634 RON | 0 RON | 416.634 RON | −158.926 RON | 575.560 RON | 404.831 RON | 9.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 90.420 RON | 90.595 RON | 144.311 RON | −54.623 RON | −53.716 RON | 409.326 RON | 0 RON | 409.326 RON | −213.549 RON | 622.875 RON | 399.696 RON | 8.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 129.052 RON | 129.547 RON | 191.129 RON | −62.877 RON | −61.582 RON | 403.107 RON | 0 RON | 403.107 RON | −276.426 RON | 679.533 RON | 392.080 RON | 10.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 157.301 RON | 157.515 RON | 214.138 RON | −59.663 RON | −56.623 RON | 184.210 RON | 0 RON | 184.210 RON | −336.089 RON | 520.299 RON | 173.170 RON | 7.448 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 200.984 RON | 201.395 RON | 211.437 RON | −12.060 RON | −10.042 RON | 171.633 RON | 0 RON | 171.633 RON | −348.149 RON | 519.782 RON | 150.022 RON | 9.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSUŢ MIRCEA DAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−348.149 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.060 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 302.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
201,0 K RON
Rezultat Net 2025
−12,1 K RON
Total Active 2025
171,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,4 K RON | 92,2 K RON | 101,4 K RON | 90,4 K RON | 129,1 K RON | 157,3 K RON | 201,0 K RON |
| Venituri totale | 174,4 K RON | 93,3 K RON | 103,8 K RON | 90,6 K RON | 129,5 K RON | 157,5 K RON | 201,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,9 K RON | 135,5 K RON | 140,8 K RON | 144,3 K RON | 191,1 K RON | 214,1 K RON | 211,4 K RON |
| Rezultat net | −44,7 K RON | −43,2 K RON | −38,0 K RON | −54,6 K RON | −62,9 K RON | −59,7 K RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 183,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−348.149 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante171,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri150,0 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,34 |
| Durata stocaj (zile) | 272 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,01 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 465,0 K RON | 387,2 K RON | 120,1% |
| 2020 | 506,7 K RON | 385,8 K RON | 131,3% |
| 2021 | 575,6 K RON | 416,6 K RON | 138,2% |
| 2022 | 622,9 K RON | 409,3 K RON | 152,2% |
| 2023 | 679,5 K RON | 403,1 K RON | 168,6% |
| 2024 | 520,3 K RON | 184,2 K RON | 282,5% |
| 2025 | 519,8 K RON | 171,6 K RON | 302,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,4 K RON | 92,2 K RON | 101,4 K RON | 90,4 K RON | 129,1 K RON | 157,3 K RON | 201,0 K RON | ▲ 27,8% |
| Rezultat net | −44,7 K RON | −43,2 K RON | −38,0 K RON | −54,6 K RON | −62,9 K RON | −59,7 K RON | −12,1 K RON | ▲ 79,8% |
| Total active | 387,2 K RON | 385,8 K RON | 416,6 K RON | 409,3 K RON | 403,1 K RON | 184,2 K RON | 171,6 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | −77,7 K RON | −120,9 K RON | −158,9 K RON | −213,5 K RON | −276,4 K RON | −336,1 K RON | −348,1 K RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 465,0 K RON | 506,7 K RON | 575,6 K RON | 622,9 K RON | 679,5 K RON | 520,3 K RON | 519,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,76 | 0,72 | 0,66 | 0,59 | 0,35 | 0,33 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -36,26 | -46,81 | -37,51 | -60,41 | -48,72 | -37,93 | -6,00 | ▲ 84,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 17 | 24 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 302.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.