STEEL COMPLIANCE GROUP S.R.L.
CUI: 39508528
J12/2643/2018
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39508528
Cod înmatriculare
J12/2643/2018
EUID
ROONRC.J12/2643/2018
Data înmatriculării
2018-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TINERETULUI, 123, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
123
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.165 RON | 9.300 RON | 33.065 RON | −23.893 RON | −23.765 RON | 495 RON | 0 RON | 495 RON | −23.684 RON | 24.179 RON | 0 RON | 490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 87.845 RON | 87.903 RON | 18.211 RON | 67.134 RON | 69.692 RON | 61.620 RON | 0 RON | 61.620 RON | 43.450 RON | 18.170 RON | 0 RON | 32.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 103.765 RON | 104.206 RON | 56.805 RON | 44.288 RON | 47.401 RON | 117.739 RON | 80.352 RON | 37.387 RON | 44.528 RON | 69.358 RON | 3.153 RON | 25.666 RON | 3.853 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 434.145 RON | 435.038 RON | 553.734 RON | −129.764 RON | −118.696 RON | 127.873 RON | 81.216 RON | 46.657 RON | −85.236 RON | 210.112 RON | 2.093 RON | 33.983 RON | 2.997 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 414.106 RON | 426.006 RON | 640.976 RON | −214.970 RON | −214.970 RON | 126.389 RON | 52.937 RON | 73.452 RON | −300.205 RON | 424.454 RON | 12.490 RON | 57.766 RON | 2.140 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 681.649 RON | 682.791 RON | 650.877 RON | 31.914 RON | 31.914 RON | 141.163 RON | 28.945 RON | 112.218 RON | −268.291 RON | 408.241 RON | 51.688 RON | 60.322 RON | 1.213 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 277.515 RON | 285.018 RON | 446.527 RON | −161.509 RON | −161.509 RON | 139.532 RON | 2.311 RON | 137.221 RON | −429.800 RON | 568.975 RON | 61.248 RON | 75.601 RON | 357 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTAR LAVINIA JESICA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−429.800 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−161.509 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 407.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
277,5 K RON
Rezultat Net 2025
−161,5 K RON
Total Active 2025
139,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,2 K RON | 87,8 K RON | 103,8 K RON | 434,1 K RON | 414,1 K RON | 681,6 K RON | 277,5 K RON |
| Venituri totale | 9,3 K RON | 87,9 K RON | 104,2 K RON | 435,0 K RON | 426,0 K RON | 682,8 K RON | 285,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,1 K RON | 18,2 K RON | 56,8 K RON | 553,7 K RON | 641,0 K RON | 650,9 K RON | 446,5 K RON |
| Rezultat net | −23,9 K RON | 67,1 K RON | 44,3 K RON | −129,8 K RON | −215,0 K RON | 31,9 K RON | −161,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 615,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−429.800 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (1.7%)
Active circulante137,2 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,2 K RON
Creanțe75,6 K RON
Numerar372 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,53 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,67 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,2%
Marjă netă
-58,2%
ROA
-115,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,2 K RON | 495 RON | 4.884,7% |
| 2020 | 18,2 K RON | 61,6 K RON | 29,5% |
| 2021 | 69,4 K RON | 117,7 K RON | 58,9% |
| 2022 | 210,1 K RON | 127,9 K RON | 164,3% |
| 2023 | 424,5 K RON | 126,4 K RON | 335,8% |
| 2024 | 408,2 K RON | 141,2 K RON | 289,2% |
| 2025 | 569,0 K RON | 139,5 K RON | 407,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,2 K RON | 87,8 K RON | 103,8 K RON | 434,1 K RON | 414,1 K RON | 681,6 K RON | 277,5 K RON | ▼ 59,3% |
| Rezultat net | −23,9 K RON | 67,1 K RON | 44,3 K RON | −129,8 K RON | −215,0 K RON | 31,9 K RON | −161,5 K RON | ▼ 606,1% |
| Total active | 495 RON | 61,6 K RON | 117,7 K RON | 127,9 K RON | 126,4 K RON | 141,2 K RON | 139,5 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −23,7 K RON | 43,5 K RON | 44,5 K RON | −85,2 K RON | −300,2 K RON | −268,3 K RON | −429,8 K RON | ▼ 60,2% |
| Datorii totale | 24,2 K RON | 18,2 K RON | 69,4 K RON | 210,1 K RON | 424,5 K RON | 408,2 K RON | 569,0 K RON | ▲ 39,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 3,39 | 0,54 | 0,22 | 0,17 | 0,27 | 0,24 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | -260,70 | 76,42 | 42,68 | -29,89 | -51,91 | 4,68 | -58,20 | ▼ 1.343,6% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 65 | 19 | 12 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 615,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 407.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.