SCHANTL & VOX SERV SRL
CUI: 18911306
J12/2655/2006
SRL
Cluj, Sat Negreni, Comuna Negreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18911306
Cod înmatriculare
J12/2655/2006
EUID
ROONRC.J12/2655/2006
Data înmatriculării
2006-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Negreni, Comuna Negreni, 215/B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 515.119 RON | 588.640 RON | 688.695 RON | −105.290 RON | −100.055 RON | 652.865 RON | 202.876 RON | 449.989 RON | −379.728 RON | 1.032.593 RON | 37.561 RON | 389.465 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 482.453 RON | 513.903 RON | 451.000 RON | 57.888 RON | 62.903 RON | 700.809 RON | 197.788 RON | 503.021 RON | −321.840 RON | 1.022.649 RON | 46.046 RON | 421.812 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 274.895 RON | 284.554 RON | 284.935 RON | −3.279 RON | −381 RON | 625.837 RON | 197.788 RON | 428.049 RON | −325.119 RON | 950.956 RON | 56.660 RON | 363.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 26.495 RON | 74.834 RON | −48.342 RON | −48.339 RON | 629.164 RON | 197.788 RON | 431.376 RON | −373.461 RON | 1.002.625 RON | 56.656 RON | 366.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 2.005 RON | 5.891 RON | −3.886 RON | −3.886 RON | 630.982 RON | 197.788 RON | 433.194 RON | −377.347 RON | 1.008.329 RON | 56.716 RON | 368.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.812 RON | 6.392 RON | −4.580 RON | −4.580 RON | 627.651 RON | 197.788 RON | 429.863 RON | −381.927 RON | 1.009.578 RON | 56.722 RON | 364.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 10.101 RON | 29.998 RON | −19.897 RON | −19.897 RON | 627.121 RON | 197.788 RON | 429.333 RON | −401.824 RON | 1.028.945 RON | 57.162 RON | 372.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE MARIUS ADRIAN
administrator
ZALĂU,SĂLAJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−401.824 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.897 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−19,9 K RON
Total Active 2025
627,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 515,1 K RON | 482,5 K RON | 274,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 588,6 K RON | 513,9 K RON | 284,6 K RON | 26,5 K RON | 2,0 K RON | 1,8 K RON | 10,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 688,7 K RON | 451,0 K RON | 284,9 K RON | 74,8 K RON | 5,9 K RON | 6,4 K RON | 30,0 K RON |
| Rezultat net | −105,3 K RON | 57,9 K RON | −3,3 K RON | −48,3 K RON | −3,9 K RON | −4,6 K RON | −19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −216,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−401.824 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate197,8 K RON (31.5%)
Active circulante429,3 K RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,2 K RON
Creanțe372,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,03 M RON | 652,9 K RON | 158,2% |
| 2020 | 1,02 M RON | 700,8 K RON | 145,9% |
| 2021 | 951,0 K RON | 625,8 K RON | 152,0% |
| 2022 | 1,00 M RON | 629,2 K RON | 159,4% |
| 2023 | 1,01 M RON | 631,0 K RON | 159,8% |
| 2024 | 1,01 M RON | 627,7 K RON | 160,9% |
| 2025 | 1,03 M RON | 627,1 K RON | 164,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 515,1 K RON | 482,5 K RON | 274,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −105,3 K RON | 57,9 K RON | −3,3 K RON | −48,3 K RON | −3,9 K RON | −4,6 K RON | −19,9 K RON | ▼ 334,4% |
| Total active | 652,9 K RON | 700,8 K RON | 625,8 K RON | 629,2 K RON | 631,0 K RON | 627,7 K RON | 627,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −379,7 K RON | −321,8 K RON | −325,1 K RON | −373,5 K RON | −377,3 K RON | −381,9 K RON | −401,8 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 1,03 M RON | 1,02 M RON | 951,0 K RON | 1,00 M RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 1,03 M RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,49 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | -20,44 | 12,00 | -1,19 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | 15 | 22 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.