PATRI TAXI COLABORATOR SRL
CUI: 29271172
J12/2655/2011
SRL
Cluj, Municipiul Câmpia Turzii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29271172
Cod înmatriculare
J12/2655/2011
EUID
ROONRC.J12/2655/2011
Data înmatriculării
2011-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, Str. LAMINORIŞTILOR, 15, 19, 0, parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Câmpia Turzii
Sector:
0
Stradă:
Str. LAMINORIŞTILOR
Număr:
15
Apartament:
19
Cod poștal:
0
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 582.253 RON | 582.253 RON | 558.252 RON | 18.178 RON | 24.001 RON | 151.185 RON | 85.875 RON | 65.310 RON | 26.469 RON | 124.716 RON | 0 RON | 7.097 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 561.960 RON | 564.241 RON | 476.562 RON | 82.037 RON | 87.679 RON | 219.781 RON | 58.372 RON | 161.409 RON | 82.505 RON | 137.276 RON | 0 RON | 6.012 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 710.391 RON | 710.391 RON | 521.985 RON | 182.154 RON | 188.406 RON | 263.536 RON | 122.276 RON | 141.260 RON | 184.660 RON | 78.876 RON | 0 RON | 8.440 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 686.134 RON | 718.205 RON | 708.401 RON | 2.622 RON | 9.804 RON | 225.613 RON | 184.618 RON | 40.995 RON | 3.282 RON | 222.331 RON | 6.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 878.397 RON | 878.397 RON | 687.839 RON | 181.774 RON | 190.558 RON | 433.619 RON | 148.514 RON | 285.105 RON | 185.056 RON | 248.563 RON | 3.408 RON | 229.001 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 475.366 RON | 483.456 RON | 670.472 RON | −196.096 RON | −187.016 RON | 210.787 RON | 161.358 RON | 49.429 RON | −152.060 RON | 362.847 RON | 5.371 RON | 280 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCOŞ IULIANA
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
- Alte activități de telecomunicații
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−152.060 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−196.096 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
475,4 K RON
Rezultat Net 2024
−196,1 K RON
Total Active 2024
210,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 582,3 K RON | 562,0 K RON | 710,4 K RON | 686,1 K RON | 878,4 K RON | 475,4 K RON |
| Venituri totale | 582,3 K RON | 564,2 K RON | 710,4 K RON | 718,2 K RON | 878,4 K RON | 483,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 558,3 K RON | 476,6 K RON | 522,0 K RON | 708,4 K RON | 687,8 K RON | 670,5 K RON |
| Rezultat net | 18,2 K RON | 82,0 K RON | 182,2 K RON | 2,6 K RON | 181,8 K RON | −196,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 688,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−152.060 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161,4 K RON (76.6%)
Active circulante49,4 K RON (23.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe280 RON
Numerar43,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 88,51 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.697,74 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,3%
Marjă netă
-41,3%
ROA
-93,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,7 K RON | 151,2 K RON | 82,5% |
| 2020 | 137,3 K RON | 219,8 K RON | 62,5% |
| 2021 | 78,9 K RON | 263,5 K RON | 29,9% |
| 2022 | 222,3 K RON | 225,6 K RON | 98,6% |
| 2023 | 248,6 K RON | 433,6 K RON | 57,3% |
| 2024 | 362,8 K RON | 210,8 K RON | 172,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 582,3 K RON | 562,0 K RON | 710,4 K RON | 686,1 K RON | 878,4 K RON | 475,4 K RON | ▼ 45,9% |
| Rezultat net | 18,2 K RON | 82,0 K RON | 182,2 K RON | 2,6 K RON | 181,8 K RON | −196,1 K RON | ▼ 207,9% |
| Total active | 151,2 K RON | 219,8 K RON | 263,5 K RON | 225,6 K RON | 433,6 K RON | 210,8 K RON | ▼ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 26,5 K RON | 82,5 K RON | 184,7 K RON | 3,3 K RON | 185,1 K RON | −152,1 K RON | ▼ 182,2% |
| Datorii totale | 124,7 K RON | 137,3 K RON | 78,9 K RON | 222,3 K RON | 248,6 K RON | 362,8 K RON | ▲ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 1,18 | 1,79 | 0,18 | 1,15 | 0,14 | ▼ 88,1% |
| Marjă netă (%) | 3,12 | 14,60 | 25,64 | 0,38 | 20,69 | -41,25 | ▼ 299,4% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | 95 | 31 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 688,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.