OVADI IDEAL S.R.L.
CUI: 39514872
J12/2668/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39514872
Cod înmatriculare
J12/2668/2018
EUID
ROONRC.J12/2668/2018
Data înmatriculării
2018-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂRĂŞEŞTI, 14-16, parter, 3, 400055
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
14-16
Etaj:
parter
Apartament:
3
Cod poștal:
400055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.121 RON | 287.121 RON | 198.660 RON | 85.590 RON | 88.461 RON | 187.936 RON | 910 RON | 187.026 RON | 119.598 RON | 68.338 RON | 186.384 RON | 642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 279.302 RON | 280.353 RON | 270.669 RON | 7.932 RON | 9.684 RON | 318.702 RON | 910 RON | 317.792 RON | 127.530 RON | 191.172 RON | 316.522 RON | 1.071 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 274.187 RON | 274.187 RON | 340.091 RON | −68.427 RON | −65.904 RON | 361.048 RON | 910 RON | 360.138 RON | 59.103 RON | 301.945 RON | 349.395 RON | 8.232 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU CĂTĂLINA ROXANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−68.427 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
274,2 K RON
Rezultat Net 2021
−68,4 K RON
Total Active 2021
361,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,1 K RON | 279,3 K RON | 274,2 K RON |
| Venituri totale | 287,1 K RON | 280,4 K RON | 274,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,7 K RON | 270,7 K RON | 340,1 K RON |
| Rezultat net | 85,6 K RON | 7,9 K RON | −68,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 267,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate910 RON (0.3%)
Active circulante360,1 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri349,4 K RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,78 |
| Durata stocaj (zile) | 465 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,31 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,0%
Marjă netă
-25,0%
ROA
-19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,3 K RON | 187,9 K RON | 36,4% |
| 2020 | 191,2 K RON | 318,7 K RON | 60,0% |
| 2021 | 301,9 K RON | 361,0 K RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,1 K RON | 279,3 K RON | 274,2 K RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | 85,6 K RON | 7,9 K RON | −68,4 K RON | ▼ 962,7% |
| Total active | 187,9 K RON | 318,7 K RON | 361,0 K RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 119,6 K RON | 127,5 K RON | 59,1 K RON | ▼ 53,7% |
| Datorii totale | 68,3 K RON | 191,2 K RON | 301,9 K RON | ▲ 57,9% |
| Lichiditate curentă | 2,74 | 1,66 | 1,19 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | 29,81 | 2,84 | -24,96 | ▼ 978,9% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 37 | ▼ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.