PROFGLASS S.R.L.
CUI: 48355407
J12/2672/2023
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48355407
Cod înmatriculare
J12/2672/2023
EUID
ROONRC.J12/2672/2023
Data înmatriculării
2023-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PROF. EMIL PETROVICI, 6, 400041
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PROF. EMIL PETROVICI
Număr:
6
Cod poștal:
400041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 323.568 RON | 323.568 RON | 129.007 RON | 191.325 RON | 194.561 RON | 356.436 RON | 116.284 RON | 240.152 RON | 191.525 RON | 164.911 RON | 55.155 RON | 177.730 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.112.216 RON | 1.117.775 RON | 914.006 RON | 171.711 RON | 203.769 RON | 943.720 RON | 170.055 RON | 773.665 RON | 272.203 RON | 671.517 RON | 281.309 RON | 453.796 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.194.298 RON | 1.194.327 RON | 1.930.260 RON | −771.763 RON | −735.933 RON | 548.056 RON | 113.648 RON | 434.408 RON | −534.860 RON | 1.082.916 RON | 80.171 RON | 258.374 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTĂ CĂLIN-LUCIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−534.860 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−771.763 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
−771,8 K RON
Total Active 2025
548,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,6 K RON | 1,11 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 323,6 K RON | 1,12 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 129,0 K RON | 914,0 K RON | 1,93 M RON |
| Rezultat net | 191,3 K RON | 171,7 K RON | −771,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−534.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,6 K RON (20.7%)
Active circulante434,4 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,2 K RON
Creanțe258,4 K RON
Numerar95,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,90 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,62 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,6%
Marjă netă
-64,6%
ROA
-140,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 164,9 K RON | 356,4 K RON | 46,3% |
| 2024 | 671,5 K RON | 943,7 K RON | 71,2% |
| 2025 | 1,08 M RON | 548,1 K RON | 197,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,6 K RON | 1,11 M RON | 1,19 M RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | 191,3 K RON | 171,7 K RON | −771,8 K RON | ▼ 549,5% |
| Total active | 356,4 K RON | 943,7 K RON | 548,1 K RON | ▼ 41,9% |
| Capitaluri proprii | 191,5 K RON | 272,2 K RON | −534,9 K RON | ▼ 296,5% |
| Datorii totale | 164,9 K RON | 671,5 K RON | 1,08 M RON | ▲ 61,3% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,15 | 0,40 | ▼ 65,2% |
| Marjă netă (%) | 59,13 | 15,44 | -64,62 | ▼ 518,5% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 19 | ▼ 71,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.