Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
NIKAMI TRADE S.R.L.
CUI: 46113989
J12/2673/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46113989
Cod înmatriculare
J12/2673/2022
EUID
ROONRC.J12/2673/2022
Data înmatriculării
2022-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 21 DECEMBRIE 1989, 5, 13, 400105
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
21 DECEMBRIE 1989
Număr:
5
Apartament:
13
Cod poștal:
400105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.703 RON | −4.703 RON | −4.703 RON | 10.225 RON | 0 RON | 10.225 RON | −4.503 RON | 14.728 RON | 0 RON | 290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.647 RON | 12.654 RON | 18.490 RON | −5.836 RON | −5.836 RON | 10.892 RON | 0 RON | 10.892 RON | −10.339 RON | 21.231 RON | 0 RON | 7.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 87.866 RON | 89.786 RON | 83.998 RON | 5.788 RON | 5.788 RON | 22.563 RON | 0 RON | 22.563 RON | −4.551 RON | 27.114 RON | 7.795 RON | 5.814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERENCZ LASZLO
administrator
Ungaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.551 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
87,9 K RON
Rezultat Net 2024
5,8 K RON
Total Active 2024
22,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,6 K RON | 87,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 12,7 K RON | 89,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 18,5 K RON | 84,0 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −5,8 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 121,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2024
(−4.551 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 120.2% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,27 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,11 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
6,6%
ROA
25,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,7 K RON | 10,2 K RON | 144,0% |
| 2023 | 21,2 K RON | 10,9 K RON | 194,9% |
| 2024 | 27,1 K RON | 22,6 K RON | 120,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,6 K RON | 87,9 K RON | ▲ 594,8% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −5,8 K RON | 5,8 K RON | ▲ 199,2% |
| Total active | 10,2 K RON | 10,9 K RON | 22,6 K RON | ▲ 107,2% |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | −10,3 K RON | −4,6 K RON | ▲ 56,0% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 21,2 K RON | 27,1 K RON | ▲ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,51 | 0,83 | ▲ 62,2% |
| Marjă netă (%) | – | -46,15 | 6,59 | ▲ 114,3% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.