TEHNO GRUP SRL
CUI: 15183054
J12/268/2003
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15183054
Cod înmatriculare
J12/268/2003
EUID
ROONRC.J12/268/2003
Data înmatriculării
2003-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. ARTELOR, 24, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. ARTELOR
Număr:
24
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.960 RON | 108.332 RON | 110.433 RON | −3.181 RON | −2.101 RON | 97.993 RON | 51.461 RON | 46.532 RON | −225.014 RON | 323.869 RON | 8.626 RON | 34.576 RON | 0 RON | 862 RON | 1 |
| 2020 | 114.461 RON | 114.634 RON | 106.867 RON | 6.588 RON | 7.767 RON | 79.466 RON | 36.521 RON | 42.945 RON | −218.426 RON | 299.386 RON | 35 RON | 34.462 RON | 0 RON | 1.494 RON | 1 |
| 2021 | 25.760 RON | 25.834 RON | 64.016 RON | −38.439 RON | −38.182 RON | 45.790 RON | 21.570 RON | 24.220 RON | −256.864 RON | 303.664 RON | 407 RON | 7.167 RON | 0 RON | 1.010 RON | 1 |
| 2022 | 54.551 RON | 54.955 RON | 94.194 RON | −39.785 RON | −39.239 RON | 20.028 RON | 6.625 RON | 13.403 RON | −296.649 RON | 318.157 RON | 1.483 RON | 11.831 RON | 0 RON | 1.480 RON | 1 |
| 2023 | 53.671 RON | 53.757 RON | 86.425 RON | −33.206 RON | −32.668 RON | 32.620 RON | 2.737 RON | 29.883 RON | −329.854 RON | 364.581 RON | 640 RON | 8.089 RON | 0 RON | 2.107 RON | 1 |
| 2024 | 62.674 RON | 62.676 RON | 84.091 RON | −22.040 RON | −21.415 RON | 15.934 RON | 2.390 RON | 13.544 RON | −351.894 RON | 369.346 RON | 2.174 RON | 4.006 RON | 0 RON | 1.518 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCARLAT NELA
administrator
Loc. Bălan, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Lucrări de instalații electrice
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activități de telecomunicații
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−351.894 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.040 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2318% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
62,7 K RON
Rezultat Net 2024
−22,0 K RON
Total Active 2024
15,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 114,5 K RON | 25,8 K RON | 54,6 K RON | 53,7 K RON | 62,7 K RON |
| Venituri totale | 108,3 K RON | 114,6 K RON | 25,8 K RON | 55,0 K RON | 53,8 K RON | 62,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,4 K RON | 106,9 K RON | 64,0 K RON | 94,2 K RON | 86,4 K RON | 84,1 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 6,6 K RON | −38,4 K RON | −39,8 K RON | −33,2 K RON | −22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 31,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−351.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (15%)
Active circulante13,5 K RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,83 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,65 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,2%
Marjă netă
-35,2%
ROA
-138,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 323,9 K RON | 98,0 K RON | 330,5% |
| 2020 | 299,4 K RON | 79,5 K RON | 376,8% |
| 2021 | 303,7 K RON | 45,8 K RON | 663,2% |
| 2022 | 318,2 K RON | 20,0 K RON | 1.588,6% |
| 2023 | 364,6 K RON | 32,6 K RON | 1.117,7% |
| 2024 | 369,3 K RON | 15,9 K RON | 2.318,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 114,5 K RON | 25,8 K RON | 54,6 K RON | 53,7 K RON | 62,7 K RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 6,6 K RON | −38,4 K RON | −39,8 K RON | −33,2 K RON | −22,0 K RON | ▲ 33,6% |
| Total active | 98,0 K RON | 79,5 K RON | 45,8 K RON | 20,0 K RON | 32,6 K RON | 15,9 K RON | ▼ 51,2% |
| Capitaluri proprii | −225,0 K RON | −218,4 K RON | −256,9 K RON | −296,6 K RON | −329,9 K RON | −351,9 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 323,9 K RON | 299,4 K RON | 303,7 K RON | 318,2 K RON | 364,6 K RON | 369,3 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | ▼ 55,2% |
| Marjă netă (%) | -2,95 | 5,76 | -149,22 | -72,93 | -61,87 | -35,17 | ▲ 43,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 12 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2318% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.