DIA DESIGN TAPIŢERIE S.R.L.

CUI: 40498177 J12/268/2019 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40498177
Cod înmatriculare J12/268/2019
EUID ROONRC.J12/268/2019
Data înmatriculării 2019-01-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FLOREŞTI, 75, V2, D, 8, 112, 400516

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: FLOREŞTI
Număr: 75
Bloc: V2
Scară: D
Etaj: 8
Apartament: 112
Cod poștal: 400516

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 23.885 RON −23.885 RON −23.885 RON 197 RON 0 RON 197 RON −24.188 RON 24.385 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.560 RON 1.560 RON 36.700 RON −35.140 RON −35.140 RON 632 RON 0 RON 632 RON −59.328 RON 59.960 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 44.260 RON 44.342 RON 11.731 RON 27.361 RON 32.611 RON 11.100 RON 0 RON 11.100 RON −31.967 RON 43.067 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 28.245 RON 28.252 RON 1.881 RON 22.152 RON 26.371 RON 19.846 RON 0 RON 19.846 RON −9.815 RON 29.661 RON 0 RON 4.434 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IUHOS DASCAL IOSIF ATTILA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−9.815 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 149.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,2 K RON
Rezultat Net 2025
22,2 K RON
Total Active 2025
19,8 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 1,6 K RON 44,3 K RON 28,2 K RON
Venituri totale 0 RON 1,6 K RON 44,3 K RON 28,3 K RON
Cheltuieli totale 23,9 K RON 36,7 K RON 11,7 K RON 1,9 K RON
Rezultat net −23,9 K RON −35,1 K RON 27,4 K RON 22,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.815 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,52 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,67 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,4 K RON
Numerar15,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,37
Durata încasare (zile) 57

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
93,4%
Marjă netă
78,4%
ROA
111,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 24,4 K RON 197 RON 12.378,2%
2023 60,0 K RON 632 RON 9.487,3%
2024 43,1 K RON 11,1 K RON 388,0%
2025 29,7 K RON 19,8 K RON 149,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,6 K RON 44,3 K RON 28,2 K RON ▼ 36,2%
Rezultat net −23,9 K RON −35,1 K RON 27,4 K RON 22,2 K RON ▼ 19,0%
Total active 197 RON 632 RON 11,1 K RON 19,8 K RON ▲ 78,8%
Capitaluri proprii −24,2 K RON −59,3 K RON −32,0 K RON −9,8 K RON ▲ 69,3%
Datorii totale 24,4 K RON 60,0 K RON 43,1 K RON 29,7 K RON ▼ 31,1%
Lichiditate curentă 0,01 0,01 0,26 0,67 ▲ 159,6%
Marjă netă (%) – -2.252,56 61,82 78,43 ▲ 26,9%
Scor bonitate 22 19 55 47 ▼ 14,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 149.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.