ROCIDAC TERMO FRIGO SRL
CUI: 24067709
J12/2685/2008
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24067709
Cod înmatriculare
J12/2685/2008
EUID
ROONRC.J12/2685/2008
Data înmatriculării
2008-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. MARASESTI, 7
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. MARASESTI
Număr:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 620.500 RON | 629.663 RON | 618.794 RON | 4.616 RON | 10.869 RON | 852.303 RON | 250.398 RON | 601.905 RON | 212.048 RON | 640.530 RON | 161.785 RON | 370.470 RON | 0 RON | 275 RON | 1 |
| 2020 | 320.568 RON | 330.997 RON | 371.884 RON | −43.955 RON | −40.887 RON | 798.987 RON | 187.558 RON | 611.429 RON | 168.093 RON | 630.894 RON | 221.698 RON | 342.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOAZĂ DAVID
administrator
Sat Măguri, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−43.955 RON)
Cifra de Afaceri 2020
320,6 K RON
Rezultat Net 2020
−44,0 K RON
Total Active 2020
799,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 620,5 K RON | 320,6 K RON |
| Venituri totale | 629,7 K RON | 331,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 618,8 K RON | 371,9 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | −44,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 20,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate187,6 K RON (23.5%)
Active circulante611,4 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri221,7 K RON
Creanțe342,2 K RON
Numerar47,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 252 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 390 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 640,5 K RON | 852,3 K RON | 75,2% |
| 2020 | 630,9 K RON | 799,0 K RON | 79,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 620,5 K RON | 320,6 K RON | ▼ 48,3% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | −44,0 K RON | ▼ 1.052,2% |
| Total active | 852,3 K RON | 799,0 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 212,0 K RON | 168,1 K RON | ▼ 20,7% |
| Datorii totale | 640,5 K RON | 630,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,97 | ▲ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 0,74 | -13,71 | ▼ 1.952,7% |
| Scor bonitate | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.