TEBO-SABLARE S.R.L.
CUI: 44392658
J12/2685/2021
SRL
Cluj, Municipiul Câmpia Turzii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44392658
Cod înmatriculare
J12/2685/2021
EUID
ROONRC.J12/2685/2021
Data înmatriculării
2021-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, HOREA, 18, 405100
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Câmpia Turzii
Stradă:
HOREA
Număr:
18
Cod poștal:
405100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 40.840 RON | −40.840 RON | −40.840 RON | 85.263 RON | 84.948 RON | 315 RON | −40.640 RON | 126.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 451 RON | 0 |
| 2022 | 2.300 RON | 2.300 RON | 27.068 RON | −24.837 RON | −24.768 RON | 69.928 RON | 69.916 RON | 12 RON | −65.477 RON | 135.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 700 RON | 28.046 RON | 73.084 RON | −45.038 RON | −45.038 RON | 29.759 RON | 1.740 RON | 28.019 RON | −110.516 RON | 140.275 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 54.900 RON | 54.900 RON | 16.883 RON | 31.545 RON | 38.017 RON | 64.524 RON | 51.342 RON | 13.182 RON | −78.971 RON | 144.214 RON | 0 RON | 12.500 RON | 0 RON | 719 RON | 0 |
| 2025 | 51.800 RON | 51.994 RON | 20.951 RON | 26.113 RON | 31.043 RON | 91.595 RON | 38.679 RON | 52.916 RON | −52.858 RON | 145.564 RON | 0 RON | 12.694 RON | 0 RON | 1.111 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CUCERZAN MONICA ADINA
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
SZASZ FRANCISC
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,8 K RON
Rezultat Net 2025
26,1 K RON
Total Active 2025
91,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,3 K RON | 700 RON | 54,9 K RON | 51,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,3 K RON | 28,0 K RON | 54,9 K RON | 52,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,8 K RON | 27,1 K RON | 73,1 K RON | 16,9 K RON | 21,0 K RON |
| Rezultat net | −40,8 K RON | −24,8 K RON | −45,0 K RON | 31,5 K RON | 26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,7 K RON (42.2%)
Active circulante52,9 K RON (57.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,7 K RON
Numerar40,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,08 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,9%
Marjă netă
50,4%
ROA
28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 126,4 K RON | 85,3 K RON | 148,2% |
| 2022 | 135,4 K RON | 69,9 K RON | 193,6% |
| 2023 | 140,3 K RON | 29,8 K RON | 471,4% |
| 2024 | 144,2 K RON | 64,5 K RON | 223,5% |
| 2025 | 145,6 K RON | 91,6 K RON | 158,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,3 K RON | 700 RON | 54,9 K RON | 51,8 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | −40,8 K RON | −24,8 K RON | −45,0 K RON | 31,5 K RON | 26,1 K RON | ▼ 17,2% |
| Total active | 85,3 K RON | 69,9 K RON | 29,8 K RON | 64,5 K RON | 91,6 K RON | ▲ 42,0% |
| Capitaluri proprii | −40,6 K RON | −65,5 K RON | −110,5 K RON | −79,0 K RON | −52,9 K RON | ▲ 33,1% |
| Datorii totale | 126,4 K RON | 135,4 K RON | 140,3 K RON | 144,2 K RON | 145,6 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,09 | 0,36 | ▲ 297,7% |
| Marjă netă (%) | – | -1.079,87 | -6.434,00 | 57,46 | 50,41 | ▼ 12,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.