TEOCAN AUTO SRL
CUI: 36321818
J12/2698/2016
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36321818
Cod înmatriculare
J12/2698/2016
EUID
ROONRC.J12/2698/2016
Data înmatriculării
2016-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, VÂLCELE, 36E, 405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.175 RON | 187.098 RON | 173.413 RON | 12.083 RON | 13.685 RON | 62.917 RON | 42.156 RON | 20.761 RON | 49.350 RON | 13.567 RON | 9.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 118.617 RON | 150.860 RON | 148.031 RON | 1.660 RON | 2.829 RON | 62.460 RON | 42.594 RON | 19.866 RON | 51.010 RON | 11.450 RON | 2.005 RON | 1.687 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 98.095 RON | 114.504 RON | 123.785 RON | −10.262 RON | −9.281 RON | 61.385 RON | 37.194 RON | 24.191 RON | 52.748 RON | 8.637 RON | 14.757 RON | 2.301 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 135.645 RON | 163.245 RON | 154.008 RON | 7.815 RON | 9.237 RON | 79.318 RON | 27.443 RON | 51.875 RON | 60.563 RON | 18.755 RON | 48.086 RON | 113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 152.115 RON | 192.975 RON | 147.814 RON | 43.565 RON | 45.161 RON | 128.611 RON | 9.354 RON | 119.257 RON | 104.128 RON | 24.483 RON | 112.874 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 185.055 RON | 195.385 RON | 229.590 RON | −36.065 RON | −34.205 RON | 91.237 RON | 8.513 RON | 82.724 RON | 68.063 RON | 23.174 RON | 71.713 RON | 75 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 356.904 RON | 357.930 RON | 411.768 RON | −59.399 RON | −53.838 RON | 70.995 RON | 19.114 RON | 51.881 RON | 8.663 RON | 62.332 RON | 44.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEOCAN OVIDIU
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.399 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
356,9 K RON
Rezultat Net 2025
−59,4 K RON
Total Active 2025
71,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,2 K RON | 118,6 K RON | 98,1 K RON | 135,6 K RON | 152,1 K RON | 185,1 K RON | 356,9 K RON |
| Venituri totale | 187,1 K RON | 150,9 K RON | 114,5 K RON | 163,2 K RON | 193,0 K RON | 195,4 K RON | 357,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,4 K RON | 148,0 K RON | 123,8 K RON | 154,0 K RON | 147,8 K RON | 229,6 K RON | 411,8 K RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 1,7 K RON | −10,3 K RON | 7,8 K RON | 43,6 K RON | −36,1 K RON | −59,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 283,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,1 K RON (26.9%)
Active circulante51,9 K RON (73.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,4 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,03 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-16,6%
ROA
-83,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 62,9 K RON | 21,6% |
| 2020 | 11,5 K RON | 62,5 K RON | 18,3% |
| 2021 | 8,6 K RON | 61,4 K RON | 14,1% |
| 2022 | 18,8 K RON | 79,3 K RON | 23,7% |
| 2023 | 24,5 K RON | 128,6 K RON | 19,0% |
| 2024 | 23,2 K RON | 91,2 K RON | 25,4% |
| 2025 | 62,3 K RON | 71,0 K RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,2 K RON | 118,6 K RON | 98,1 K RON | 135,6 K RON | 152,1 K RON | 185,1 K RON | 356,9 K RON | ▲ 92,9% |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 1,7 K RON | −10,3 K RON | 7,8 K RON | 43,6 K RON | −36,1 K RON | −59,4 K RON | ▼ 64,7% |
| Total active | 62,9 K RON | 62,5 K RON | 61,4 K RON | 79,3 K RON | 128,6 K RON | 91,2 K RON | 71,0 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 49,4 K RON | 51,0 K RON | 52,7 K RON | 60,6 K RON | 104,1 K RON | 68,1 K RON | 8,7 K RON | ▼ 87,3% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 11,5 K RON | 8,6 K RON | 18,8 K RON | 24,5 K RON | 23,2 K RON | 62,3 K RON | ▲ 169,0% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 1,74 | 2,80 | 2,77 | 4,87 | 3,57 | 0,83 | ▼ 76,7% |
| Marjă netă (%) | 7,54 | 1,40 | -10,46 | 5,76 | 28,64 | -19,49 | -16,64 | ▲ 14,6% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | 64 | 90 | 100 | 64 | 37 | ▼ 42,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.