TEGRA S.R.L.
CUI: 34980847
J12/2699/2015
SRL
Cluj, Sat Stolna, Comuna Savadisla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34980847
Cod înmatriculare
J12/2699/2015
EUID
ROONRC.J12/2699/2015
Data înmatriculării
2015-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Stolna, Comuna Savadisla, STOLNA, 96, 407511, camera 1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Stolna, Comuna Savadisla
Stradă:
STOLNA
Număr:
96
Cod poștal:
407511
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.000 RON | 1.000 RON | 409 RON | 581 RON | 591 RON | 1.000 RON | 0 RON | 1.000 RON | 581 RON | 419 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 280.535 RON | 280.535 RON | 51.022 RON | 227.045 RON | 229.513 RON | 330.481 RON | 0 RON | 330.481 RON | 227.626 RON | 102.855 RON | 0 RON | 314.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.500 RON | 18.889 RON | 77.193 RON | −58.493 RON | −58.304 RON | 50.073 RON | 30.846 RON | 19.227 RON | 21.090 RON | 28.983 RON | 0 RON | 5.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 20.966 RON | 20.966 RON | 273.734 RON | −252.978 RON | −252.768 RON | 20.554 RON | 16.307 RON | 4.247 RON | −231.888 RON | 252.442 RON | 0 RON | 1.339 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTOȘ GHEORGHE
administrator
Sat Rugăseşti, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−231.888 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−252.978 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1228.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,0 K RON
Rezultat Net 2025
−253,0 K RON
Total Active 2025
20,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 280,5 K RON | 18,5 K RON | 21,0 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 280,5 K RON | 18,9 K RON | 21,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 409 RON | 51,0 K RON | 77,2 K RON | 273,7 K RON |
| Rezultat net | 581 RON | 227,0 K RON | −58,5 K RON | −253,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−231.888 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,3 K RON (79.3%)
Active circulante4,2 K RON (20.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,66 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.205,6%
Marjă netă
-1.206,6%
ROA
-1.230,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 419 RON | 1,0 K RON | 41,9% |
| 2023 | 102,9 K RON | 330,5 K RON | 31,1% |
| 2024 | 29,0 K RON | 50,1 K RON | 57,9% |
| 2025 | 252,4 K RON | 20,6 K RON | 1.228,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 280,5 K RON | 18,5 K RON | 21,0 K RON | ▲ 13,3% |
| Rezultat net | 581 RON | 227,0 K RON | −58,5 K RON | −253,0 K RON | ▼ 332,5% |
| Total active | 1,0 K RON | 330,5 K RON | 50,1 K RON | 20,6 K RON | ▼ 59,0% |
| Capitaluri proprii | 581 RON | 227,6 K RON | 21,1 K RON | −231,9 K RON | ▼ 1.199,5% |
| Datorii totale | 419 RON | 102,9 K RON | 29,0 K RON | 252,4 K RON | ▲ 771,0% |
| Lichiditate curentă | 2,39 | 3,21 | 0,66 | 0,02 | ▼ 97,5% |
| Marjă netă (%) | 58,10 | 80,93 | -316,18 | -1.206,61 | ▼ 281,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 35 | 19 | ▼ 45,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1228.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.