GOLDEN ICE S.R.L.

CUI: 46120838 J12/2699/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46120838
Cod înmatriculare J12/2699/2022
EUID ROONRC.J12/2699/2022
Data înmatriculării 2022-05-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MIRCEA ZACIU, 24, D1

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: MIRCEA ZACIU
Număr: 24
Apartament: D1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 201.338 RON 201.338 RON 88.723 RON 108.644 RON 112.615 RON 126.246 RON 51 RON 126.195 RON 108.844 RON 17.402 RON 24.712 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 116.409 RON 116.409 RON 59.386 RON 56.302 RON 57.023 RON 165.146 RON 0 RON 165.146 RON 165.146 RON 0 RON 10.966 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 63.644 RON 138.666 RON 135.415 RON 2.081 RON 3.251 RON 380.121 RON 294.486 RON 85.635 RON 167.227 RON 212.894 RON 14.823 RON 70.774 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRISAN LUMINITA MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
63,6 K RON
Rezultat Net 2024
2,1 K RON
Total Active 2024
380,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 201,3 K RON 116,4 K RON 63,6 K RON
Venituri totale 201,3 K RON 116,4 K RON 138,7 K RON
Cheltuieli totale 88,7 K RON 59,4 K RON 135,4 K RON
Rezultat net 108,6 K RON 56,3 K RON 2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −10,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,79 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate294,5 K RON (77.5%)
Active circulante85,6 K RON (22.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,8 K RON
Creanțe70,8 K RON
Numerar38 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,29
Durata stocaj (zile) 85
Rotație creanțe (ori/an) 0,90
Durata încasare (zile) 406

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,1%
Marjă netă
3,3%
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 17,4 K RON 126,2 K RON 13,8%
2023 0 RON 165,1 K RON 0,0%
2024 212,9 K RON 380,1 K RON 56,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 201,3 K RON 116,4 K RON 63,6 K RON ▼ 45,3%
Rezultat net 108,6 K RON 56,3 K RON 2,1 K RON ▼ 96,3%
Total active 126,2 K RON 165,1 K RON 380,1 K RON ▲ 130,2%
Capitaluri proprii 108,8 K RON 165,1 K RON 167,2 K RON ▲ 1,3%
Datorii totale 17,4 K RON 0 RON 212,9 K RON –
Lichiditate curentă 7,25 – 0,40 –
Marjă netă (%) 53,96 48,37 3,27 ▼ 93,2%
Scor bonitate 87 60 43 ▼ 28,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,1 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.