VARGAS HOME S.R.L.

CUI: 42998063 J12/2707/2020 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42998063
Cod înmatriculare J12/2707/2020
EUID ROONRC.J12/2707/2020
Data înmatriculării 2020-09-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EDGAR QUINET, 10, 1, 12

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: EDGAR QUINET
Număr: 10
Etaj: 1
Apartament: 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 3.039 RON 3.039 RON 131 RON 2.817 RON 2.908 RON 3.577 RON 0 RON 3.577 RON 2.986 RON 591 RON 3.169 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 49.433 RON 49.433 RON 72.671 RON −24.721 RON −23.238 RON 40.577 RON 0 RON 40.577 RON −21.736 RON 62.313 RON 16.956 RON 22.876 RON 0 RON 0 RON 0
2023 35.825 RON 35.825 RON 20.122 RON 13.191 RON 15.703 RON 37.959 RON −521 RON 38.480 RON −8.544 RON 46.503 RON 36.602 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VARGA ÁBEL KÁROLY
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−8.544 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
35,8 K RON
Rezultat Net 2023
13,2 K RON
Total Active 2023
38,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 3,0 K RON 49,4 K RON 35,8 K RON
Venituri totale 3,0 K RON 49,4 K RON 35,8 K RON
Cheltuieli totale 131 RON 72,7 K RON 20,1 K RON
Rezultat net 2,8 K RON −24,7 K RON 13,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 62,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−8.544 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate−521 RON (-1.4%)
Active circulante38,5 K RON (101.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri36,6 K RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,98
Durata stocaj (zile) 373
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
43,8%
Marjă netă
36,8%
ROA
34,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 591 RON 3,6 K RON 16,5%
2022 62,3 K RON 40,6 K RON 153,6%
2023 46,5 K RON 38,0 K RON 122,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 3,0 K RON 49,4 K RON 35,8 K RON ▼ 27,5%
Rezultat net 2,8 K RON −24,7 K RON 13,2 K RON ▲ 153,4%
Total active 3,6 K RON 40,6 K RON 38,0 K RON ▼ 6,5%
Capitaluri proprii 3,0 K RON −21,7 K RON −8,5 K RON ▲ 60,7%
Datorii totale 591 RON 62,3 K RON 46,5 K RON ▼ 25,4%
Lichiditate curentă 6,05 0,65 0,83 ▲ 27,1%
Marjă netă (%) 92,69 -50,01 36,82 ▲ 173,6%
Scor bonitate 87 24 55 ▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (13,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.