MOTANU COMPFOREST S.R.L.
CUI: 42998055
J12/2708/2020
SRL
Cluj, Sat Someşu Rece, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42998055
Cod înmatriculare
J12/2708/2020
EUID
ROONRC.J12/2708/2020
Data înmatriculării
2020-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Someşu Rece, Comuna Gilău, LACULUI, 10, 1, 407312
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Someşu Rece, Comuna Gilău
Stradă:
LACULUI
Număr:
10
Apartament:
1
Cod poștal:
407312
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 263.681 RON | 286.745 RON | 212.254 RON | 71.876 RON | 74.491 RON | 88.291 RON | 0 RON | 88.291 RON | 72.076 RON | 16.215 RON | 23.064 RON | 516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 865.794 RON | 870.969 RON | 799.022 RON | 63.637 RON | 71.947 RON | 170.381 RON | 8.125 RON | 162.256 RON | 106.713 RON | 64.546 RON | 73.922 RON | 8.252 RON | 0 RON | 878 RON | 1 |
| 2022 | 415.437 RON | 403.674 RON | 467.227 RON | −67.084 RON | −63.553 RON | 109.411 RON | 33.531 RON | 75.880 RON | 7.629 RON | 101.782 RON | 22.373 RON | 18.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.912 RON | 310.869 RON | 373.864 RON | −66.179 RON | −62.995 RON | 134.000 RON | 59.779 RON | 74.221 RON | −58.550 RON | 173.028 RON | 23.840 RON | 49.519 RON | 23.158 RON | 3.636 RON | 1 |
| 2024 | 391.324 RON | 418.864 RON | 450.309 RON | −37.962 RON | −31.445 RON | 203.565 RON | 45.639 RON | 157.926 RON | −96.512 RON | 300.889 RON | 85.311 RON | 61.422 RON | 2 RON | 814 RON | 1 |
| 2025 | 341.589 RON | 424.229 RON | 408.656 RON | 6.387 RON | 15.573 RON | 161.388 RON | 63.935 RON | 97.453 RON | −90.125 RON | 254.100 RON | 25.311 RON | 67.009 RON | 0 RON | 2.587 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRECUP RĂZVAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−90.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
341,6 K RON
Rezultat Net 2025
6,4 K RON
Total Active 2025
161,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,7 K RON | 865,8 K RON | 415,4 K RON | 298,9 K RON | 391,3 K RON | 341,6 K RON |
| Venituri totale | 286,7 K RON | 871,0 K RON | 403,7 K RON | 310,9 K RON | 418,9 K RON | 424,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,3 K RON | 799,0 K RON | 467,2 K RON | 373,9 K RON | 450,3 K RON | 408,7 K RON |
| Rezultat net | 71,9 K RON | 63,6 K RON | −67,1 K RON | −66,2 K RON | −38,0 K RON | 6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 314,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−90.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,9 K RON (39.6%)
Active circulante97,5 K RON (60.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,3 K RON
Creanțe67,0 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,50 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,10 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
1,9%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,2 K RON | 88,3 K RON | 18,4% |
| 2021 | 64,5 K RON | 170,4 K RON | 37,9% |
| 2022 | 101,8 K RON | 109,4 K RON | 93,0% |
| 2023 | 173,0 K RON | 134,0 K RON | 129,1% |
| 2024 | 300,9 K RON | 203,6 K RON | 147,8% |
| 2025 | 254,1 K RON | 161,4 K RON | 157,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,7 K RON | 865,8 K RON | 415,4 K RON | 298,9 K RON | 391,3 K RON | 341,6 K RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | 71,9 K RON | 63,6 K RON | −67,1 K RON | −66,2 K RON | −38,0 K RON | 6,4 K RON | ▲ 116,8% |
| Total active | 88,3 K RON | 170,4 K RON | 109,4 K RON | 134,0 K RON | 203,6 K RON | 161,4 K RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 72,1 K RON | 106,7 K RON | 7,6 K RON | −58,6 K RON | −96,5 K RON | −90,1 K RON | ▲ 6,6% |
| Datorii totale | 16,2 K RON | 64,5 K RON | 101,8 K RON | 173,0 K RON | 300,9 K RON | 254,1 K RON | ▼ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 5,45 | 2,51 | 0,75 | 0,43 | 0,52 | 0,38 | ▼ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 27,26 | 7,35 | -16,15 | -22,14 | -9,70 | 1,87 | ▲ 119,3% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 23 | 19 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.