FLOROTEX SRL
CUI: 16615282
J12/2712/2004
SRL
Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16615282
Cod înmatriculare
J12/2712/2004
EUID
ROONRC.J12/2712/2004
Data înmatriculării
2004-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti, HALA 14, 3442
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Sector:
0
Stradă:
HALA 14
Cod poștal:
3442
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.510.630 RON | 1.566.837 RON | 1.572.286 RON | −21.118 RON | −5.449 RON | 590.753 RON | 65.836 RON | 524.917 RON | −1.394.704 RON | 2.025.703 RON | 38.462 RON | 480.339 RON | 0 RON | 40.246 RON | 33 |
| 2020 | 1.444.640 RON | 1.450.948 RON | 1.585.094 RON | −148.654 RON | −134.146 RON | 416.730 RON | 49.851 RON | 366.879 RON | −1.543.372 RON | 1.960.102 RON | 6.498 RON | 352.492 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2021 | 1.716.481 RON | 1.731.821 RON | 1.709.977 RON | 4.679 RON | 21.844 RON | 483.623 RON | 29.967 RON | 453.656 RON | −1.538.693 RON | 2.022.316 RON | 17.949 RON | 399.363 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2022 | 1.773.814 RON | 3.291.940 RON | 2.101.551 RON | 1.157.426 RON | 1.190.389 RON | 491.513 RON | 37.604 RON | 453.909 RON | −381.267 RON | 872.780 RON | 6.498 RON | 402.927 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2023 | 421.975 RON | 840.149 RON | 736.766 RON | 86.816 RON | 103.383 RON | 484.467 RON | 40 RON | 484.427 RON | −294.451 RON | 778.918 RON | 6.498 RON | 476.863 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 0 RON | 105.794 RON | 108.868 RON | −3.074 RON | −3.074 RON | 229.779 RON | 40 RON | 229.739 RON | −297.525 RON | 527.304 RON | 0 RON | 229.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 117.214 RON | 117.157 RON | 57 RON | 57 RON | 29.030 RON | 0 RON | 29.030 RON | −297.468 RON | 326.498 RON | 0 RON | 29.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEFFENS ANTON WILLEM
administrator
ENSCHEDE, Olanda
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−297.468 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1124.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
57 RON
Total Active 2025
29,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 1,44 M RON | 1,72 M RON | 1,77 M RON | 422,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,57 M RON | 1,45 M RON | 1,73 M RON | 3,29 M RON | 840,1 K RON | 105,8 K RON | 117,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,57 M RON | 1,59 M RON | 1,71 M RON | 2,10 M RON | 736,8 K RON | 108,9 K RON | 117,2 K RON |
| Rezultat net | −21,1 K RON | −148,7 K RON | 4,7 K RON | 1,16 M RON | 86,8 K RON | −3,1 K RON | 57 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −264,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−297.468 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,03 M RON | 590,8 K RON | 342,9% |
| 2020 | 1,96 M RON | 416,7 K RON | 470,4% |
| 2021 | 2,02 M RON | 483,6 K RON | 418,2% |
| 2022 | 872,8 K RON | 491,5 K RON | 177,6% |
| 2023 | 778,9 K RON | 484,5 K RON | 160,8% |
| 2024 | 527,3 K RON | 229,8 K RON | 229,5% |
| 2025 | 326,5 K RON | 29,0 K RON | 1.124,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 1,44 M RON | 1,72 M RON | 1,77 M RON | 422,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −21,1 K RON | −148,7 K RON | 4,7 K RON | 1,16 M RON | 86,8 K RON | −3,1 K RON | 57 RON | ▲ 101,9% |
| Total active | 590,8 K RON | 416,7 K RON | 483,6 K RON | 491,5 K RON | 484,5 K RON | 229,8 K RON | 29,0 K RON | ▼ 87,4% |
| Capitaluri proprii | −1,39 M RON | −1,54 M RON | −1,54 M RON | −381,3 K RON | −294,5 K RON | −297,5 K RON | −297,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 2,03 M RON | 1,96 M RON | 2,02 M RON | 872,8 K RON | 778,9 K RON | 527,3 K RON | 326,5 K RON | ▼ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,19 | 0,22 | 0,52 | 0,62 | 0,44 | 0,09 | ▼ 79,6% |
| Marjă netă (%) | -1,40 | -10,29 | 0,27 | 65,25 | 20,57 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | 60 | 47 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1124.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.