MTS INSTAL S.R.L.
CUI: 48373284
J12/2718/2023
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48373284
Cod înmatriculare
J12/2718/2023
EUID
ROONRC.J12/2718/2023
Data înmatriculării
2023-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, EROILOR, 290, 2, 18, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
290
Scară:
2
Apartament:
18
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.578.443 RON | 1.578.454 RON | 961.064 RON | 601.921 RON | 617.390 RON | 1.577.482 RON | 175.250 RON | 1.402.232 RON | 602.121 RON | 975.361 RON | 161.156 RON | 1.205.542 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 3.855.568 RON | 3.855.769 RON | 3.591.674 RON | 237.456 RON | 264.095 RON | 1.551.484 RON | 277.455 RON | 1.274.029 RON | 237.696 RON | 1.319.856 RON | 816 RON | 1.022.445 RON | 0 RON | 6.068 RON | 13 |
| 2025 | 2.516.319 RON | 2.521.429 RON | 2.361.542 RON | 125.456 RON | 159.887 RON | 1.087.640 RON | 214.477 RON | 873.163 RON | 125.696 RON | 964.840 RON | 61 RON | 463.570 RON | 0 RON | 2.896 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOOVEANU DANIEL CRISTIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,52 M RON
Rezultat Net 2025
125,5 K RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 3,86 M RON | 2,52 M RON |
| Venituri totale | 1,58 M RON | 3,86 M RON | 2,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 961,1 K RON | 3,59 M RON | 2,36 M RON |
| Rezultat net | 601,9 K RON | 237,5 K RON | 125,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate214,5 K RON (19.7%)
Active circulante873,2 K RON (80.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61 RON
Creanțe463,6 K RON
Numerar409,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41.251,13 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,43 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,0%
ROA
11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 975,4 K RON | 1,58 M RON | 61,8% |
| 2024 | 1,32 M RON | 1,55 M RON | 85,1% |
| 2025 | 964,8 K RON | 1,09 M RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 3,86 M RON | 2,52 M RON | ▼ 34,7% |
| Rezultat net | 601,9 K RON | 237,5 K RON | 125,5 K RON | ▼ 47,2% |
| Total active | 1,58 M RON | 1,55 M RON | 1,09 M RON | ▼ 29,9% |
| Capitaluri proprii | 602,1 K RON | 237,7 K RON | 125,7 K RON | ▼ 47,1% |
| Datorii totale | 975,4 K RON | 1,32 M RON | 964,8 K RON | ▼ 26,9% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 0,97 | 0,91 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 38,13 | 6,16 | 4,99 | ▼ 19,0% |
| Scor bonitate | 72 | 55 | 43 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (125,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.