Publicitate

Publicitate

OVI INSTAL OVI S.R.L.

CUI: 47403530 J12/27/2023 SRL Cluj, Sat Rugăseşti, Comuna Caseiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47403530
Cod înmatriculare J12/27/2023
EUID ROONRC.J12/27/2023
Data înmatriculării 2023-01-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Rugăseşti, Comuna Caseiu, RUGĂŞEŞTI, 97, 407163

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Rugăseşti, Comuna Caseiu
Stradă: RUGĂŞEŞTI
Număr: 97
Cod poștal: 407163

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 97.936 RON 163.417 RON 244.059 RON −81.659 RON −80.642 RON 112.600 RON 19.392 RON 93.208 RON −81.459 RON 194.059 RON 61.700 RON 26.404 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALMĂȘAN ELENA
administrator
Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−81.459 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−81.659 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 172.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
97,9 K RON
Rezultat Net 2023
−81,7 K RON
Total Active 2023
112,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2023
Cifra de afaceri 97,9 K RON
Venituri totale 163,4 K RON
Cheltuieli totale 244,1 K RON
Rezultat net −81,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−81.459 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,4 K RON (17.2%)
Active circulante93,2 K RON (82.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri61,7 K RON
Creanțe26,4 K RON
Numerar5,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,59
Durata stocaj (zile) 230
Rotație creanțe (ori/an) 3,71
Durata încasare (zile) 98

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-82,3%
Marjă netă
-83,4%
ROA
-72,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 194,1 K RON 112,6 K RON 172,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2023 YoY
Cifra de afaceri 97,9 K RON
Rezultat net −81,7 K RON
Total active 112,6 K RON
Capitaluri proprii −81,5 K RON
Datorii totale 194,1 K RON
Lichiditate curentă 0,48
Marjă netă (%) -83,38
Scor bonitate 19

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 172.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2023.

Publicitate