CDCTRANS SRL

CUI: 24083976 J12/2726/2008 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24083976
Cod înmatriculare J12/2726/2008
EUID ROONRC.J12/2726/2008
Data înmatriculării 2008-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. VENUS, 25, 12

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Sector: 0
Stradă: Str. VENUS
Număr: 25
Apartament: 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 252.101 RON 260.235 RON 262.156 RON −4.491 RON −1.921 RON 167.842 RON 63.081 RON 104.761 RON −281.751 RON 449.593 RON 0 RON 104.590 RON 0 RON 0 RON 4
2020 146.712 RON 147.871 RON 174.993 RON −28.601 RON −27.122 RON 162.079 RON 37.004 RON 125.075 RON −310.353 RON 472.432 RON 307 RON 122.045 RON 0 RON 0 RON 2
2021 98.186 RON 98.248 RON 152.521 RON −55.255 RON −54.273 RON 136.304 RON 10.929 RON 125.375 RON −365.608 RON 501.912 RON 307 RON 124.888 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CATINAS CALIN AUREL
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−365.608 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−55.255 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 368.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
98,2 K RON
Rezultat Net 2021
−55,3 K RON
Total Active 2021
136,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 252,1 K RON 146,7 K RON 98,2 K RON
Venituri totale 260,2 K RON 147,9 K RON 98,2 K RON
Cheltuieli totale 262,2 K RON 175,0 K RON 152,5 K RON
Rezultat net −4,5 K RON −28,6 K RON −55,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 11,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−365.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,27 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,9 K RON (8%)
Active circulante125,4 K RON (92%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri307 RON
Creanțe124,9 K RON
Numerar180 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 319,82
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 0,79
Durata încasare (zile) 464

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-55,3%
Marjă netă
-56,3%
ROA
-40,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 449,6 K RON 167,8 K RON 267,9%
2020 472,4 K RON 162,1 K RON 291,5%
2021 501,9 K RON 136,3 K RON 368,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 252,1 K RON 146,7 K RON 98,2 K RON ▼ 33,1%
Rezultat net −4,5 K RON −28,6 K RON −55,3 K RON ▼ 93,2%
Total active 167,8 K RON 162,1 K RON 136,3 K RON ▼ 15,9%
Capitaluri proprii −281,8 K RON −310,4 K RON −365,6 K RON ▼ 17,8%
Datorii totale 449,6 K RON 472,4 K RON 501,9 K RON ▲ 6,2%
Lichiditate curentă 0,23 0,26 0,25 ▼ 5,6%
Marjă netă (%) -1,78 -19,49 -56,28 ▼ 188,8%
Scor bonitate 19 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 368.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.