KAGHEMA ALFA SRL
CUI: 36325313
J12/2731/2016
SRL
Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36325313
Cod înmatriculare
J12/2731/2016
EUID
ROONRC.J12/2731/2016
Data înmatriculării
2016-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, FELEACU, 488A, 407270
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Stradă:
FELEACU
Număr:
488A
Cod poștal:
407270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.530 RON | 207.733 RON | 170.550 RON | 35.106 RON | 37.183 RON | 407.659 RON | 302.440 RON | 105.219 RON | 352.523 RON | 55.136 RON | 0 RON | 6.486 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 136.023 RON | 140.271 RON | 173.434 RON | −34.563 RON | −33.163 RON | 496.974 RON | 299.323 RON | 197.651 RON | 317.960 RON | 179.014 RON | 0 RON | 131.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 266.500 RON | 270.705 RON | 267.739 RON | 259 RON | 2.966 RON | 631.317 RON | 391.037 RON | 240.280 RON | 318.218 RON | 313.099 RON | 0 RON | 144.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.873 RON | 37.373 RON | 93.009 RON | −56.457 RON | −55.636 RON | 507.931 RON | 353.666 RON | 154.265 RON | 261.761 RON | 246.496 RON | 0 RON | 138.848 RON | 0 RON | 326 RON | 2 |
| 2023 | 2.632 RON | 6.973 RON | 21.710 RON | −14.737 RON | −14.737 RON | 386.047 RON | 246.774 RON | 139.273 RON | 149.699 RON | 236.674 RON | 0 RON | 137.981 RON | 0 RON | 326 RON | 0 |
| 2024 | 33.100 RON | 33.921 RON | 88.727 RON | −54.806 RON | −54.806 RON | 857.860 RON | 714.254 RON | 143.606 RON | 94.893 RON | 763.293 RON | 0 RON | 127.861 RON | 0 RON | 326 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP CLAUDIA SIMONA
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.806 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
33,1 K RON
Rezultat Net 2024
−54,8 K RON
Total Active 2024
857,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,5 K RON | 136,0 K RON | 266,5 K RON | 32,9 K RON | 2,6 K RON | 33,1 K RON |
| Venituri totale | 207,7 K RON | 140,3 K RON | 270,7 K RON | 37,4 K RON | 7,0 K RON | 33,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,6 K RON | 173,4 K RON | 267,7 K RON | 93,0 K RON | 21,7 K RON | 88,7 K RON |
| Rezultat net | 35,1 K RON | −34,6 K RON | 259 RON | −56,5 K RON | −14,7 K RON | −54,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −13,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate714,3 K RON (83.3%)
Active circulante143,6 K RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe127,9 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.410 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-165,6%
Marjă netă
-165,6%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,1 K RON | 407,7 K RON | 13,5% |
| 2020 | 179,0 K RON | 497,0 K RON | 36,0% |
| 2021 | 313,1 K RON | 631,3 K RON | 49,6% |
| 2022 | 246,5 K RON | 507,9 K RON | 48,5% |
| 2023 | 236,7 K RON | 386,0 K RON | 61,3% |
| 2024 | 763,3 K RON | 857,9 K RON | 89,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,5 K RON | 136,0 K RON | 266,5 K RON | 32,9 K RON | 2,6 K RON | 33,1 K RON | ▲ 1.157,6% |
| Rezultat net | 35,1 K RON | −34,6 K RON | 259 RON | −56,5 K RON | −14,7 K RON | −54,8 K RON | ▼ 271,9% |
| Total active | 407,7 K RON | 497,0 K RON | 631,3 K RON | 507,9 K RON | 386,0 K RON | 857,9 K RON | ▲ 122,2% |
| Capitaluri proprii | 352,5 K RON | 318,0 K RON | 318,2 K RON | 261,8 K RON | 149,7 K RON | 94,9 K RON | ▼ 36,6% |
| Datorii totale | 55,1 K RON | 179,0 K RON | 313,1 K RON | 246,5 K RON | 236,7 K RON | 763,3 K RON | ▲ 222,5% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 1,10 | 0,77 | 0,63 | 0,59 | 0,19 | ▼ 68,0% |
| Marjă netă (%) | 26,10 | -25,41 | 0,10 | -171,74 | -559,92 | -165,58 | ▲ 70,4% |
| Scor bonitate | 82 | 47 | 68 | 40 | 42 | 32 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.