TESSMAB ACTION S.R.L.
CUI: 41348496
J12/2731/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41348496
Cod înmatriculare
J12/2731/2019
EUID
ROONRC.J12/2731/2019
Data înmatriculării
2019-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NICOLAE TITULESCU, 30, P14, 1, parter, 1, 400420
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
30
Bloc:
P14
Scară:
1
Etaj:
parter
Apartament:
1
Cod poștal:
400420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 1.598 RON | 7.353 RON | −5.770 RON | −5.755 RON | 11.054 RON | 0 RON | 11.054 RON | −6.284 RON | 17.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.054 RON | 0 RON | 11.054 RON | −6.284 RON | 17.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.054 RON | 0 RON | 11.054 RON | −6.284 RON | 17.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 4 RON | 1.536 RON | −1.532 RON | −1.532 RON | −150 RON | 0 RON | −150 RON | −7.816 RON | 7.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.035 RON | −3.035 RON | −3.035 RON | −151 RON | 0 RON | −151 RON | −10.851 RON | 10.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUDESCU MARIA ELENA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
CIOCAN VLAD DUMITRU
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.035 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,0 K RON
Total Active 2024
−151 RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,5 K RON | 3,0 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 0 RON | 0 RON | −1,5 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,3 K RON | 11,1 K RON | 156,9% |
| 2021 | 17,3 K RON | 11,1 K RON | 156,9% |
| 2022 | 17,3 K RON | 11,1 K RON | 156,9% |
| 2023 | 7,7 K RON | −150 RON | – |
| 2024 | 10,7 K RON | −151 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 0 RON | 0 RON | −1,5 K RON | −3,0 K RON | ▼ 98,1% |
| Total active | 11,1 K RON | 11,1 K RON | 11,1 K RON | −150 RON | −151 RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | −6,3 K RON | −6,3 K RON | −7,8 K RON | −10,9 K RON | ▼ 38,8% |
| Datorii totale | 17,3 K RON | 17,3 K RON | 17,3 K RON | 7,7 K RON | 10,7 K RON | ▲ 39,6% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,64 | 0,64 | -0,02 | -0,01 | ▲ 28,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 35 | 18 | 25 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.