ESCALA TRAVEL SRL-D
CUI: 34046703
J12/273/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34046703
Cod înmatriculare
J12/273/2015
EUID
ROONRC.J12/273/2015
Data înmatriculării
2015-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NICOLAE TITULESCU, 32, P15, 3, 14
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
32
Bloc:
P15
Etaj:
3
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.229 RON | 299.229 RON | 106.828 RON | 189.409 RON | 192.401 RON | 467.405 RON | 325.032 RON | 142.373 RON | 378.775 RON | 88.630 RON | 0 RON | 5.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 30.064 RON | 30.064 RON | 27.109 RON | 2.955 RON | 2.955 RON | 351.982 RON | 324.862 RON | 27.120 RON | 337.239 RON | 14.743 RON | 0 RON | 5.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 70.815 RON | 70.815 RON | 151.723 RON | −80.908 RON | −80.908 RON | 304.134 RON | 278.993 RON | 25.141 RON | 256.331 RON | 47.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.342 RON | −14.342 RON | −14.342 RON | 304.134 RON | 278.993 RON | 25.141 RON | 241.982 RON | 62.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 279.204 RON | 278.993 RON | 211 RON | 251.049 RON | 28.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 279.204 RON | 278.993 RON | 211 RON | 250.949 RON | 28.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEONTE CLAUDIA-AURORA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−100 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−100 RON
Total Active 2024
279,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,2 K RON | 30,1 K RON | 70,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 299,2 K RON | 30,1 K RON | 70,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 106,8 K RON | 27,1 K RON | 151,7 K RON | 14,3 K RON | 0 RON | 100 RON |
| Rezultat net | 189,4 K RON | 3,0 K RON | −80,9 K RON | −14,3 K RON | 0 RON | −100 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −99,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 9,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate279,0 K RON (99.9%)
Active circulante211 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar211 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,6 K RON | 467,4 K RON | 19,0% |
| 2020 | 14,7 K RON | 352,0 K RON | 4,2% |
| 2021 | 47,8 K RON | 304,1 K RON | 15,7% |
| 2022 | 62,2 K RON | 304,1 K RON | 20,4% |
| 2023 | 28,2 K RON | 279,2 K RON | 10,1% |
| 2024 | 28,3 K RON | 279,2 K RON | 10,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,2 K RON | 30,1 K RON | 70,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 189,4 K RON | 3,0 K RON | −80,9 K RON | −14,3 K RON | 0 RON | −100 RON | – |
| Total active | 467,4 K RON | 352,0 K RON | 304,1 K RON | 304,1 K RON | 279,2 K RON | 279,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 378,8 K RON | 337,2 K RON | 256,3 K RON | 242,0 K RON | 251,0 K RON | 250,9 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 88,6 K RON | 14,7 K RON | 47,8 K RON | 62,2 K RON | 28,2 K RON | 28,3 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 1,84 | 0,53 | 0,40 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 63,30 | 9,83 | -114,25 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 47 | 45 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.