MODELLO FOREST SRL
CUI: 33602940
J12/2742/2014
SRL
Cluj, Sat Beliş, Comuna Beliş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33602940
Cod înmatriculare
J12/2742/2014
EUID
ROONRC.J12/2742/2014
Data înmatriculării
2014-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Beliş, Comuna Beliş, BELIŞ, 27, 407075
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Beliş, Comuna Beliş
Stradă:
BELIŞ
Număr:
27
Cod poștal:
407075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.720 RON | 62.720 RON | 90.216 RON | −28.123 RON | −27.496 RON | 86.008 RON | 0 RON | 86.008 RON | −11.017 RON | 97.025 RON | 0 RON | 85.707 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 80.054 RON | 0 RON | 80.054 RON | −11.016 RON | 91.070 RON | 0 RON | 80.054 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 80.054 RON | 0 RON | 80.054 RON | −11.016 RON | 91.070 RON | 0 RON | 80.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 80.054 RON | 0 RON | 80.054 RON | −11.016 RON | 91.070 RON | 0 RON | 80.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS IOSIF EUGEN
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−11.016 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
0 RON
Total Active 2022
80,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 62,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 90,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −28,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −31,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−11.016 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe80,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,0 K RON | 86,0 K RON | 112,8% |
| 2020 | 91,1 K RON | 80,1 K RON | 113,8% |
| 2021 | 91,1 K RON | 80,1 K RON | 113,8% |
| 2022 | 91,1 K RON | 80,1 K RON | 113,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −28,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 86,0 K RON | 80,1 K RON | 80,1 K RON | 80,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | −11,0 K RON | −11,0 K RON | −11,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 97,0 K RON | 91,1 K RON | 91,1 K RON | 91,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -44,84 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.