PENSIUNEA AYANA S.R.L.
CUI: 43009941
J12/2742/2020
SRL
Cluj, Sat Râşca, Comuna Râsca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43009941
Cod înmatriculare
J12/2742/2020
EUID
ROONRC.J12/2742/2020
Data înmatriculării
2020-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Râşca, Comuna Râsca, RÎŞCA, 253/B, 407490
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Râşca, Comuna Râsca
Stradă:
RÎŞCA
Număr:
253/B
Cod poștal:
407490
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.420 RON | 8.420 RON | 9.595 RON | −1.259 RON | −1.175 RON | 2.217 RON | 0 RON | 2.217 RON | −1.059 RON | 3.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 76.700 RON | 76.700 RON | 28.947 RON | 46.986 RON | 47.753 RON | 51.228 RON | 0 RON | 51.228 RON | 45.927 RON | 5.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 54.300 RON | 54.300 RON | 47.510 RON | 6.246 RON | 6.790 RON | 93.993 RON | 0 RON | 93.993 RON | 6.486 RON | 87.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.690 RON | 77.690 RON | 72.773 RON | 4.140 RON | 4.917 RON | 63.314 RON | 0 RON | 63.314 RON | 4.380 RON | 58.934 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 77.292 RON | 77.292 RON | 52.097 RON | 22.875 RON | 25.195 RON | 46.330 RON | 0 RON | 46.330 RON | 23.115 RON | 23.215 RON | 0 RON | 10.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 45.324 RON | 45.324 RON | 101.982 RON | −58.018 RON | −56.658 RON | 4.604 RON | 0 RON | 4.604 RON | −45.764 RON | 50.368 RON | 2.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APAHIDEAN ANGELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.764 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.018 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1094% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,3 K RON
Rezultat Net 2025
−58,0 K RON
Total Active 2025
4,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 76,7 K RON | 54,3 K RON | 77,7 K RON | 77,3 K RON | 45,3 K RON |
| Venituri totale | 8,4 K RON | 76,7 K RON | 54,3 K RON | 77,7 K RON | 77,3 K RON | 45,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 28,9 K RON | 47,5 K RON | 72,8 K RON | 52,1 K RON | 102,0 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 47,0 K RON | 6,2 K RON | 4,1 K RON | 22,9 K RON | −58,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.764 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,89 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-125,0%
Marjă netă
-128,0%
ROA
-1.260,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,3 K RON | 2,2 K RON | 147,8% |
| 2021 | 5,3 K RON | 51,2 K RON | 10,4% |
| 2022 | 87,5 K RON | 94,0 K RON | 93,1% |
| 2023 | 58,9 K RON | 63,3 K RON | 93,1% |
| 2024 | 23,2 K RON | 46,3 K RON | 50,1% |
| 2025 | 50,4 K RON | 4,6 K RON | 1.094,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 76,7 K RON | 54,3 K RON | 77,7 K RON | 77,3 K RON | 45,3 K RON | ▼ 41,4% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 47,0 K RON | 6,2 K RON | 4,1 K RON | 22,9 K RON | −58,0 K RON | ▼ 353,6% |
| Total active | 2,2 K RON | 51,2 K RON | 94,0 K RON | 63,3 K RON | 46,3 K RON | 4,6 K RON | ▼ 90,1% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | 45,9 K RON | 6,5 K RON | 4,4 K RON | 23,1 K RON | −45,8 K RON | ▼ 298,0% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 5,3 K RON | 87,5 K RON | 58,9 K RON | 23,2 K RON | 50,4 K RON | ▲ 117,0% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 9,66 | 1,07 | 1,07 | 2,00 | 0,09 | ▼ 95,4% |
| Marjă netă (%) | -14,95 | 61,26 | 11,50 | 5,33 | 29,60 | -128,01 | ▼ 532,5% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 53 | 63 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1094% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.