DICTUM FACILITY S.R.L.
CUI: 43009976
J12/2745/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43009976
Cod înmatriculare
J12/2745/2020
EUID
ROONRC.J12/2745/2020
Data înmatriculării
2020-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bună Ziua, 12, Corp D1, 6, 400498
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Bună Ziua
Număr:
12
Bloc:
Corp D1
Apartament:
6
Cod poștal:
400498
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 60.637 RON | 60.638 RON | 1.241 RON | 57.578 RON | 59.397 RON | 60.797 RON | 0 RON | 60.797 RON | 57.778 RON | 3.019 RON | 0 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 295.531 RON | 295.537 RON | 16.605 RON | 273.378 RON | 278.932 RON | 282.818 RON | 0 RON | 282.818 RON | 273.618 RON | 9.200 RON | 0 RON | 9.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 322.075 RON | 322.079 RON | 39.332 RON | 277.703 RON | 282.747 RON | 452.064 RON | 0 RON | 452.064 RON | 446.057 RON | 6.007 RON | 0 RON | 10.872 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 29.750 RON | 29.751 RON | 89.526 RON | −60.073 RON | −59.775 RON | 19.220 RON | 4.890 RON | 14.330 RON | −47.307 RON | 66.527 RON | 0 RON | 12.467 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 48.100 RON | 48.100 RON | 38.458 RON | 7.727 RON | 9.642 RON | 22.544 RON | 0 RON | 22.544 RON | −39.580 RON | 62.124 RON | 0 RON | 10.801 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 23.065 RON | 23.521 RON | 5.109 RON | 15.105 RON | 18.412 RON | 23.956 RON | 0 RON | 23.956 RON | −24.475 RON | 48.431 RON | 0 RON | 10.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BERINDEAN DENIS RĂZVAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
PINTEA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.475 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,1 K RON
Rezultat Net 2025
15,1 K RON
Total Active 2025
24,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,6 K RON | 295,5 K RON | 322,1 K RON | 29,8 K RON | 48,1 K RON | 23,1 K RON |
| Venituri totale | 60,6 K RON | 295,5 K RON | 322,1 K RON | 29,8 K RON | 48,1 K RON | 23,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 16,6 K RON | 39,3 K RON | 89,5 K RON | 38,5 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | 57,6 K RON | 273,4 K RON | 277,7 K RON | −60,1 K RON | 7,7 K RON | 15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,8 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
79,8%
Marjă netă
65,5%
ROA
63,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,0 K RON | 60,8 K RON | 5,0% |
| 2021 | 9,2 K RON | 282,8 K RON | 3,3% |
| 2022 | 6,0 K RON | 452,1 K RON | 1,3% |
| 2023 | 66,5 K RON | 19,2 K RON | 346,1% |
| 2024 | 62,1 K RON | 22,5 K RON | 275,6% |
| 2025 | 48,4 K RON | 24,0 K RON | 202,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,6 K RON | 295,5 K RON | 322,1 K RON | 29,8 K RON | 48,1 K RON | 23,1 K RON | ▼ 52,0% |
| Rezultat net | 57,6 K RON | 273,4 K RON | 277,7 K RON | −60,1 K RON | 7,7 K RON | 15,1 K RON | ▲ 95,5% |
| Total active | 60,8 K RON | 282,8 K RON | 452,1 K RON | 19,2 K RON | 22,5 K RON | 24,0 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 57,8 K RON | 273,6 K RON | 446,1 K RON | −47,3 K RON | −39,6 K RON | −24,5 K RON | ▲ 38,2% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 9,2 K RON | 6,0 K RON | 66,5 K RON | 62,1 K RON | 48,4 K RON | ▼ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 20,14 | 30,74 | 75,26 | 0,22 | 0,36 | 0,49 | ▲ 36,3% |
| Marjă netă (%) | 94,96 | 92,50 | 86,22 | -201,93 | 16,06 | 65,49 | ▲ 307,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 12 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.