SUMA POZITIVĂ S.R.L.
CUI: 41356723
J12/2750/2019
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41356723
Cod înmatriculare
J12/2750/2019
EUID
ROONRC.J12/2750/2019
Data înmatriculării
2019-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, AVRAM IANCU, 500, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
500
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 778 RON | −778 RON | −778 RON | 85.796 RON | 200 RON | 85.596 RON | 222 RON | 85.574 RON | 0 RON | 50.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.847 RON | −2.847 RON | −2.847 RON | 580.237 RON | 572.400 RON | 7.837 RON | −2.625 RON | 582.862 RON | 0 RON | 504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.879 RON | −2.879 RON | −2.879 RON | 580.620 RON | 579.500 RON | 1.120 RON | −5.504 RON | 586.124 RON | 0 RON | 1.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.889 RON | −3.889 RON | −3.889 RON | 582.634 RON | 579.500 RON | 3.134 RON | −9.393 RON | 592.027 RON | 0 RON | 1.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.500 RON | 16.500 RON | 3.963 RON | 10.646 RON | 12.537 RON | 599.834 RON | 579.500 RON | 20.334 RON | 1.253 RON | 598.581 RON | 0 RON | 20.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 33.104 RON | 33.104 RON | 19.739 RON | 10.504 RON | 13.365 RON | 598.229 RON | 579.500 RON | 18.729 RON | 11.709 RON | 586.520 RON | 0 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIȘ IOAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
33,1 K RON
Rezultat Net 2024
10,5 K RON
Total Active 2024
598,2 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,5 K RON | 33,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,5 K RON | 33,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 778 RON | 2,8 K RON | 2,9 K RON | 3,9 K RON | 4,0 K RON | 19,7 K RON |
| Rezultat net | −778 RON | −2,8 K RON | −2,9 K RON | −3,9 K RON | 10,6 K RON | 10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate579,5 K RON (96.9%)
Active circulante18,7 K RON (3.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe171 RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 193,59 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,4%
Marjă netă
31,7%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,6 K RON | 85,8 K RON | 99,7% |
| 2020 | 582,9 K RON | 580,2 K RON | 100,5% |
| 2021 | 586,1 K RON | 580,6 K RON | 101,0% |
| 2022 | 592,0 K RON | 582,6 K RON | 101,6% |
| 2023 | 598,6 K RON | 599,8 K RON | 99,8% |
| 2024 | 586,5 K RON | 598,2 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,5 K RON | 33,1 K RON | ▲ 100,6% |
| Rezultat net | −778 RON | −2,8 K RON | −2,9 K RON | −3,9 K RON | 10,6 K RON | 10,5 K RON | ▼ 1,3% |
| Total active | 85,8 K RON | 580,2 K RON | 580,6 K RON | 582,6 K RON | 599,8 K RON | 598,2 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 222 RON | −2,6 K RON | −5,5 K RON | −9,4 K RON | 1,3 K RON | 11,7 K RON | ▲ 834,5% |
| Datorii totale | 85,6 K RON | 582,9 K RON | 586,1 K RON | 592,0 K RON | 598,6 K RON | 586,5 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 64,52 | 31,73 | ▼ 50,8% |
| Scor bonitate | 40 | 15 | 15 | 22 | 56 | 48 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.