CONCRET DESIGN CONCEPT S.R.L.
CUI: 15786128
J12/2752/2003
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15786128
Cod înmatriculare
J12/2752/2003
EUID
ROONRC.J12/2752/2003
Data înmatriculării
2003-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. I.L.CARAGIALE, 5-7, 25, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. I.L.CARAGIALE
Număr:
5-7
Apartament:
25
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.082.647 RON | 1.432.443 RON | 1.377.727 RON | 43.282 RON | 54.716 RON | 916.071 RON | 173.920 RON | 742.151 RON | 6.187 RON | 933.449 RON | 404.342 RON | 252.987 RON | 0 RON | 23.565 RON | 14 |
| 2020 | 1.952.541 RON | 2.511.583 RON | 2.408.552 RON | 83.222 RON | 103.031 RON | 1.342.478 RON | 160.347 RON | 1.182.131 RON | 89.409 RON | 1.330.894 RON | 645.489 RON | 430.791 RON | 3.641 RON | 81.466 RON | 19 |
| 2021 | 3.842.624 RON | 3.585.789 RON | 3.463.256 RON | 83.655 RON | 122.533 RON | 961.260 RON | 301.156 RON | 660.104 RON | 85.883 RON | 962.056 RON | 153.535 RON | 366.368 RON | 2.276 RON | 88.955 RON | 21 |
| 2022 | 2.843.387 RON | 3.419.430 RON | 3.308.459 RON | 83.065 RON | 110.971 RON | 1.609.477 RON | 421.625 RON | 1.187.852 RON | 79.994 RON | 1.529.483 RON | 983.063 RON | 163.320 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2023 | 2.949.737 RON | 3.447.195 RON | 3.409.234 RON | 18.210 RON | 37.961 RON | 1.882.027 RON | 383.744 RON | 1.498.283 RON | 98.203 RON | 1.783.824 RON | 1.201.089 RON | 284.523 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 3.094.001 RON | 3.441.783 RON | 3.440.567 RON | 1.021 RON | 1.216 RON | 1.538.320 RON | 345.033 RON | 1.193.287 RON | 10.024 RON | 1.528.296 RON | 1.377.854 RON | 46.583 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHINAN OTILIA-LIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de arhitectură
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,09 M RON
Rezultat Net 2024
1,0 K RON
Total Active 2024
1,54 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,95 M RON | 3,84 M RON | 2,84 M RON | 2,95 M RON | 3,09 M RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 2,51 M RON | 3,59 M RON | 3,42 M RON | 3,45 M RON | 3,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 2,41 M RON | 3,46 M RON | 3,31 M RON | 3,41 M RON | 3,44 M RON |
| Rezultat net | 43,3 K RON | 83,2 K RON | 83,7 K RON | 83,1 K RON | 18,2 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate345,0 K RON (22.4%)
Active circulante1,19 M RON (77.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,38 M RON
Creanțe46,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,25 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,42 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 933,4 K RON | 916,1 K RON | 101,9% |
| 2020 | 1,33 M RON | 1,34 M RON | 99,1% |
| 2021 | 962,1 K RON | 961,3 K RON | 100,1% |
| 2022 | 1,53 M RON | 1,61 M RON | 95,0% |
| 2023 | 1,78 M RON | 1,88 M RON | 94,8% |
| 2024 | 1,53 M RON | 1,54 M RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,95 M RON | 3,84 M RON | 2,84 M RON | 2,95 M RON | 3,09 M RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | 43,3 K RON | 83,2 K RON | 83,7 K RON | 83,1 K RON | 18,2 K RON | 1,0 K RON | ▼ 94,4% |
| Total active | 916,1 K RON | 1,34 M RON | 961,3 K RON | 1,61 M RON | 1,88 M RON | 1,54 M RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 6,2 K RON | 89,4 K RON | 85,9 K RON | 80,0 K RON | 98,2 K RON | 10,0 K RON | ▼ 89,8% |
| Datorii totale | 933,4 K RON | 1,33 M RON | 962,1 K RON | 1,53 M RON | 1,78 M RON | 1,53 M RON | ▼ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,89 | 0,69 | 0,78 | 0,84 | 0,78 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 4,00 | 4,26 | 2,18 | 2,92 | 0,62 | 0,03 | ▼ 95,2% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 51 | 43 | 51 | 43 | ▼ 15,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.