DOAMNA DIN CENTRU S.R.L.

CUI: 48393540 J12/2753/2023 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48393540
Cod înmatriculare J12/2753/2023
EUID ROONRC.J12/2753/2023
Data înmatriculării 2023-06-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, ŞESUL DE SUS, 96, 1, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: ŞESUL DE SUS
Număr: 96
Apartament: 1
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 162.895 RON 162.895 RON 157.069 RON 4.913 RON 5.826 RON 82.638 RON 0 RON 82.638 RON 4.913 RON 77.725 RON 0 RON 11.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 221.184 RON 221.184 RON 266.768 RON −45.584 RON −45.584 RON 33.592 RON 0 RON 33.592 RON −40.671 RON 74.263 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 365.765 RON 365.765 RON 406.216 RON −40.451 RON −40.451 RON 71.484 RON 0 RON 71.484 RON −81.122 RON 152.606 RON 0 RON 46.500 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIESCU CECIL-ILIE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−81.122 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.451 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 213.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
365,8 K RON
Rezultat Net 2025
−40,5 K RON
Total Active 2025
71,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 162,9 K RON 221,2 K RON 365,8 K RON
Venituri totale 162,9 K RON 221,2 K RON 365,8 K RON
Cheltuieli totale 157,1 K RON 266,8 K RON 406,2 K RON
Rezultat net 4,9 K RON −45,6 K RON −40,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 452,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante71,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe46,5 K RON
Numerar25,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,87
Durata încasare (zile) 46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-56,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 77,7 K RON 82,6 K RON 94,1%
2024 74,3 K RON 33,6 K RON 221,1%
2025 152,6 K RON 71,5 K RON 213,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 162,9 K RON 221,2 K RON 365,8 K RON ▲ 65,4%
Rezultat net 4,9 K RON −45,6 K RON −40,5 K RON ▲ 11,3%
Total active 82,6 K RON 33,6 K RON 71,5 K RON ▲ 112,8%
Capitaluri proprii 4,9 K RON −40,7 K RON −81,1 K RON ▼ 99,5%
Datorii totale 77,7 K RON 74,3 K RON 152,6 K RON ▲ 105,5%
Lichiditate curentă 1,06 0,45 0,47 ▲ 3,6%
Marjă netă (%) 3,02 -20,61 -11,06 ▲ 46,3%
Scor bonitate 50 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 452,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 213.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.