TXRMAINTENANCE S.R.L.

CUI: 48403369 J12/2771/2023 SRL Cluj, Sat Cîţcău, Comuna Cîţcău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48403369
Cod înmatriculare J12/2771/2023
EUID ROONRC.J12/2771/2023
Data înmatriculării 2023-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Cîţcău, Comuna Cîţcău, CÎŢCĂU, 66, 407180

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Cîţcău, Comuna Cîţcău
Stradă: CÎŢCĂU
Număr: 66
Cod poștal: 407180

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 205 RON 205 RON 1.602 RON −1.397 RON −1.397 RON 403 RON 0 RON 403 RON −1.197 RON 1.600 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.800 RON 1.800 RON 2.541 RON −741 RON −741 RON 112 RON 0 RON 112 RON −1.938 RON 2.050 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 12.600 RON 12.600 RON 10.511 RON 1.515 RON 2.089 RON 6.902 RON 4.886 RON 2.016 RON −423 RON 7.325 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

REPEDE ANTONIO LUCIAN
administrator
Municipiul Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−423 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
6,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 205 RON 1,8 K RON 12,6 K RON
Venituri totale 205 RON 1,8 K RON 12,6 K RON
Cheltuieli totale 1,6 K RON 2,5 K RON 10,5 K RON
Rezultat net −1,4 K RON −741 RON 1,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−423 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,9 K RON (70.8%)
Active circulante2,0 K RON (29.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,6%
Marjă netă
12,0%
ROA
22,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,6 K RON 403 RON 397,0%
2024 2,1 K RON 112 RON 1.830,4%
2025 7,3 K RON 6,9 K RON 106,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 205 RON 1,8 K RON 12,6 K RON ▲ 600,0%
Rezultat net −1,4 K RON −741 RON 1,5 K RON ▲ 304,5%
Total active 403 RON 112 RON 6,9 K RON ▲ 6.062,5%
Capitaluri proprii −1,2 K RON −1,9 K RON −423 RON ▲ 78,2%
Datorii totale 1,6 K RON 2,1 K RON 7,3 K RON ▲ 257,3%
Lichiditate curentă 0,25 0,05 0,28 ▲ 404,0%
Marjă netă (%) -681,46 -41,17 12,02 ▲ 129,2%
Scor bonitate 19 27 55 ▲ 103,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.