TERRA PARTS & MACHINERY S.R.L.
CUI: 42167927
J12/277/2020
SRL
Cluj, Sat Dezmir, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42167927
Cod înmatriculare
J12/277/2020
EUID
ROONRC.J12/277/2020
Data înmatriculării
2020-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Dezmir, Comuna Apahida, TRANDAFIRILOR, 142, 407039
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Dezmir, Comuna Apahida
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
142
Cod poștal:
407039
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.282.344 RON | 1.288.798 RON | 1.010.125 RON | 265.850 RON | 278.673 RON | 506.196 RON | 0 RON | 506.196 RON | 266.050 RON | 240.146 RON | 154.164 RON | 145.851 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.761.393 RON | 2.793.394 RON | 2.323.491 RON | 440.347 RON | 469.903 RON | 935.404 RON | 12.654 RON | 922.750 RON | 706.397 RON | 229.007 RON | 423.734 RON | 249.182 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.131.846 RON | 2.165.199 RON | 1.968.453 RON | 178.342 RON | 196.746 RON | 1.342.808 RON | 234.360 RON | 1.108.448 RON | 884.740 RON | 364.463 RON | 817.160 RON | 150.462 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.109.922 RON | 2.121.206 RON | 2.043.635 RON | 59.553 RON | 77.571 RON | 1.379.767 RON | 195.765 RON | 1.184.002 RON | 944.292 RON | 435.475 RON | 918.209 RON | 201.290 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.363.421 RON | 2.380.848 RON | 2.255.332 RON | 57.664 RON | 125.516 RON | 1.612.309 RON | 156.219 RON | 1.456.090 RON | 941.208 RON | 671.101 RON | 991.291 RON | 419.573 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.485.726 RON | 1.494.544 RON | 1.659.247 RON | −164.703 RON | −164.703 RON | 656.789 RON | 86.284 RON | 570.505 RON | 26.344 RON | 630.445 RON | 186.081 RON | 283.428 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMA AURICA CONSTANŢA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
POPÂRȚAC NEOGEN BOGDAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−164.703 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,49 M RON
Rezultat Net 2025
−164,7 K RON
Total Active 2025
656,8 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 2,76 M RON | 2,13 M RON | 2,11 M RON | 2,36 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 2,79 M RON | 2,17 M RON | 2,12 M RON | 2,38 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 2,32 M RON | 1,97 M RON | 2,04 M RON | 2,26 M RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | 265,9 K RON | 440,3 K RON | 178,3 K RON | 59,6 K RON | 57,7 K RON | −164,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,3 K RON (13.1%)
Active circulante570,5 K RON (86.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186,1 K RON
Creanțe283,4 K RON
Numerar101,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,98 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,24 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-25,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 240,1 K RON | 506,2 K RON | 47,4% |
| 2021 | 229,0 K RON | 935,4 K RON | 24,5% |
| 2022 | 364,5 K RON | 1,34 M RON | 27,1% |
| 2023 | 435,5 K RON | 1,38 M RON | 31,6% |
| 2024 | 671,1 K RON | 1,61 M RON | 41,6% |
| 2025 | 630,4 K RON | 656,8 K RON | 96,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 2,76 M RON | 2,13 M RON | 2,11 M RON | 2,36 M RON | 1,49 M RON | ▼ 37,1% |
| Rezultat net | 265,9 K RON | 440,3 K RON | 178,3 K RON | 59,6 K RON | 57,7 K RON | −164,7 K RON | ▼ 385,6% |
| Total active | 506,2 K RON | 935,4 K RON | 1,34 M RON | 1,38 M RON | 1,61 M RON | 656,8 K RON | ▼ 59,3% |
| Capitaluri proprii | 266,1 K RON | 706,4 K RON | 884,7 K RON | 944,3 K RON | 941,2 K RON | 26,3 K RON | ▼ 97,2% |
| Datorii totale | 240,1 K RON | 229,0 K RON | 364,5 K RON | 435,5 K RON | 671,1 K RON | 630,4 K RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 4,03 | 3,04 | 2,72 | 2,17 | 0,90 | ▼ 58,3% |
| Marjă netă (%) | 20,73 | 15,95 | 8,37 | 2,82 | 2,44 | -11,09 | ▼ 554,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 75 | 70 | 77 | 23 | ▼ 70,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.