GO FIN POOL S.R.L.
CUI: 44419419
J12/2782/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44419419
Cod înmatriculare
J12/2782/2021
EUID
ROONRC.J12/2782/2021
Data înmatriculării
2021-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CONSTANTIN BRÂNCUŞI, 184, D2, 28, 400462
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCUŞI
Număr:
184
Bloc:
D2
Apartament:
28
Cod poștal:
400462
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.581 RON | 20.581 RON | 17.795 RON | 2.169 RON | 2.786 RON | 31.037 RON | 24.437 RON | 6.600 RON | 2.369 RON | 28.668 RON | 5.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 67.342 RON | 67.802 RON | 53.830 RON | 12.319 RON | 13.972 RON | 111.168 RON | 75.065 RON | 36.103 RON | 14.688 RON | 96.480 RON | 21.879 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCU GRIGORAȘ DANIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
67,3 K RON
Rezultat Net 2022
12,3 K RON
Total Active 2022
111,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,6 K RON | 67,3 K RON |
| Venituri totale | 20,6 K RON | 67,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,8 K RON | 53,8 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 114,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,1 K RON (67.5%)
Active circulante36,1 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,9 K RON
Creanțe9,0 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,08 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,48 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,8%
Marjă netă
18,3%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28,7 K RON | 31,0 K RON | 92,4% |
| 2022 | 96,5 K RON | 111,2 K RON | 86,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,6 K RON | 67,3 K RON | ▲ 227,2% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 12,3 K RON | ▲ 468,0% |
| Total active | 31,0 K RON | 111,2 K RON | ▲ 258,2% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | 14,7 K RON | ▲ 520,0% |
| Datorii totale | 28,7 K RON | 96,5 K RON | ▲ 236,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,37 | ▲ 62,6% |
| Marjă netă (%) | 10,54 | 18,29 | ▲ 73,5% |
| Scor bonitate | 48 | 68 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (12,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.