TECHNIC TOOLS MEDIA S.R.L.
CUI: 43027492
J12/2790/2020
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43027492
Cod înmatriculare
J12/2790/2020
EUID
ROONRC.J12/2790/2020
Data înmatriculării
2020-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, ŞESUL DE SUS, 166, C2, 1, 8, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
ŞESUL DE SUS
Număr:
166
Bloc:
C2
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.900 RON | 24.900 RON | 7.868 RON | 16.321 RON | 17.032 RON | 21.379 RON | 428 RON | 20.951 RON | 16.521 RON | 4.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 239.850 RON | 239.873 RON | 39.607 RON | 193.214 RON | 200.266 RON | 250.470 RON | 9.974 RON | 240.496 RON | 193.454 RON | 57.413 RON | 14.872 RON | 139.346 RON | 0 RON | 397 RON | 1 |
| 2022 | 411.252 RON | 411.411 RON | 67.468 RON | 335.775 RON | 343.943 RON | 570.658 RON | 203.774 RON | 366.884 RON | 336.356 RON | 234.302 RON | 37.905 RON | 240.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 270.938 RON | 271.168 RON | 148.030 RON | 120.833 RON | 123.138 RON | 391.977 RON | 190.387 RON | 201.590 RON | 154.074 RON | 237.903 RON | 55.246 RON | 143.119 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 155.756 RON | 155.774 RON | 48.540 RON | 92.651 RON | 107.234 RON | 426.522 RON | 176.999 RON | 249.523 RON | 134.410 RON | 292.112 RON | 82.708 RON | 151.462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 258.348 RON | 256.894 RON | 80.308 RON | 148.726 RON | 176.586 RON | 427.802 RON | 166.271 RON | 261.531 RON | 148.966 RON | 289.336 RON | 82.729 RON | 178.715 RON | 0 RON | 10.500 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEȘTER DAVID LUCIAN
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
258,3 K RON
Rezultat Net 2025
148,7 K RON
Total Active 2025
427,8 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 239,9 K RON | 411,3 K RON | 270,9 K RON | 155,8 K RON | 258,3 K RON |
| Venituri totale | 24,9 K RON | 239,9 K RON | 411,4 K RON | 271,2 K RON | 155,8 K RON | 256,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 39,6 K RON | 67,5 K RON | 148,0 K RON | 48,5 K RON | 80,3 K RON |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 193,2 K RON | 335,8 K RON | 120,8 K RON | 92,7 K RON | 148,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 304,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,3 K RON (38.9%)
Active circulante261,5 K RON (61.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,7 K RON
Creanțe178,7 K RON
Numerar87 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,12 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 253 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,4%
Marjă netă
57,6%
ROA
34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,9 K RON | 21,4 K RON | 22,7% |
| 2021 | 57,4 K RON | 250,5 K RON | 22,9% |
| 2022 | 234,3 K RON | 570,7 K RON | 41,1% |
| 2023 | 237,9 K RON | 392,0 K RON | 60,7% |
| 2024 | 292,1 K RON | 426,5 K RON | 68,5% |
| 2025 | 289,3 K RON | 427,8 K RON | 67,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 239,9 K RON | 411,3 K RON | 270,9 K RON | 155,8 K RON | 258,3 K RON | ▲ 65,9% |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 193,2 K RON | 335,8 K RON | 120,8 K RON | 92,7 K RON | 148,7 K RON | ▲ 60,5% |
| Total active | 21,4 K RON | 250,5 K RON | 570,7 K RON | 392,0 K RON | 426,5 K RON | 427,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 16,5 K RON | 193,5 K RON | 336,4 K RON | 154,1 K RON | 134,4 K RON | 149,0 K RON | ▲ 10,8% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 57,4 K RON | 234,3 K RON | 237,9 K RON | 292,1 K RON | 289,3 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 4,31 | 4,19 | 1,57 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 65,55 | 80,56 | 81,65 | 44,60 | 59,48 | 57,57 | ▼ 3,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 90 | 58 | 65 | 78 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (148,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.