CEAPI TAXI S.R.L.
CUI: 44428042
J12/2796/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44428042
Cod înmatriculare
J12/2796/2021
EUID
ROONRC.J12/2796/2021
Data înmatriculării
2021-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DUNĂRII, 22, 13, 400593
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
22
Apartament:
13
Cod poștal:
400593
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.334 RON | 5.334 RON | 11.209 RON | −6.035 RON | −5.875 RON | 2.225 RON | 917 RON | 1.308 RON | −5.935 RON | 8.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 66.538 RON | 66.538 RON | 29.020 RON | 35.892 RON | 37.518 RON | 31.458 RON | 667 RON | 30.791 RON | 29.957 RON | 1.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 79.063 RON | 82.066 RON | 69.204 RON | 12.071 RON | 12.862 RON | 29.295 RON | 416 RON | 28.879 RON | 24.128 RON | 5.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 79.882 RON | 90.661 RON | 90.058 RON | −196 RON | 603 RON | 55.247 RON | 41.136 RON | 14.111 RON | 23.932 RON | 31.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 70.672 RON | 71.672 RON | 92.233 RON | −21.278 RON | −20.561 RON | 41.729 RON | 30.044 RON | 11.685 RON | 2.654 RON | 39.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOMOS DORIN ALIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.278 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
70,7 K RON
Rezultat Net 2025
−21,3 K RON
Total Active 2025
41,7 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 66,5 K RON | 79,1 K RON | 79,9 K RON | 70,7 K RON |
| Venituri totale | 5,3 K RON | 66,5 K RON | 82,1 K RON | 90,7 K RON | 71,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 29,0 K RON | 69,2 K RON | 90,1 K RON | 92,2 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 35,9 K RON | 12,1 K RON | −196 RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,0 K RON (72%)
Active circulante11,7 K RON (28%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,1%
Marjă netă
-30,1%
ROA
-51,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,2 K RON | 2,2 K RON | 366,7% |
| 2022 | 1,5 K RON | 31,5 K RON | 4,8% |
| 2023 | 5,2 K RON | 29,3 K RON | 17,6% |
| 2024 | 31,3 K RON | 55,2 K RON | 56,7% |
| 2025 | 39,1 K RON | 41,7 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 66,5 K RON | 79,1 K RON | 79,9 K RON | 70,7 K RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 35,9 K RON | 12,1 K RON | −196 RON | −21,3 K RON | ▼ 10.756,1% |
| Total active | 2,2 K RON | 31,5 K RON | 29,3 K RON | 55,2 K RON | 41,7 K RON | ▼ 24,5% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | 30,0 K RON | 24,1 K RON | 23,9 K RON | 2,7 K RON | ▼ 88,9% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 1,5 K RON | 5,2 K RON | 31,3 K RON | 39,1 K RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 20,51 | 5,59 | 0,45 | 0,30 | ▼ 33,6% |
| Marjă netă (%) | -113,14 | 53,94 | 15,27 | -0,25 | -30,11 | ▼ 11.944,0% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 87 | 30 | 18 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.