MTR DENIS PRODUCTION S.R.L.

CUI: 44427810 J12/2799/2021 SRL Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44427810
Cod înmatriculare J12/2799/2021
EUID ROONRC.J12/2799/2021
Data înmatriculării 2021-06-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Dej, CRÂNGULUI, 12, M4, 18, 405200

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Dej
Stradă: CRÂNGULUI
Număr: 12
Bloc: M4
Apartament: 18
Cod poștal: 405200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 48.770 RON 48.770 RON 36.549 RON 10.758 RON 12.221 RON 17.672 RON 4.698 RON 12.974 RON 10.958 RON 6.714 RON 130 RON 800 RON 0 RON 0 RON 0
2022 200.132 RON 200.134 RON 126.712 RON 70.068 RON 73.422 RON 302.915 RON 231.867 RON 71.048 RON 81.026 RON 221.889 RON 0 RON 7.853 RON 0 RON 0 RON 1
2023 206.406 RON 221.065 RON 210.808 RON 8.485 RON 10.257 RON 263.338 RON 184.641 RON 78.697 RON 89.511 RON 173.827 RON 0 RON 4.915 RON 0 RON 0 RON 1
2024 956.650 RON 1.093.746 RON 497.405 RON 502.952 RON 596.341 RON 1.058.103 RON 324.306 RON 733.797 RON 592.463 RON 465.640 RON 0 RON 336.008 RON 0 RON 0 RON 1
2025 961.121 RON 988.350 RON 685.657 RON 231.195 RON 302.693 RON 696.671 RON 233.892 RON 462.779 RON 231.436 RON 465.235 RON 33.173 RON 343.791 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATROȘ DENIS SEBASTIAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
961,1 K RON
Rezultat Net 2025
231,2 K RON
Total Active 2025
696,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 48,8 K RON 200,1 K RON 206,4 K RON 956,7 K RON 961,1 K RON
Venituri totale 48,8 K RON 200,1 K RON 221,1 K RON 1,09 M RON 988,4 K RON
Cheltuieli totale 36,5 K RON 126,7 K RON 210,8 K RON 497,4 K RON 685,7 K RON
Rezultat net 10,8 K RON 70,1 K RON 8,5 K RON 503,0 K RON 231,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,92 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,50 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate233,9 K RON (33.6%)
Active circulante462,8 K RON (66.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,2 K RON
Creanțe343,8 K RON
Numerar85,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 28,97
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 2,80
Durata încasare (zile) 131

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,5%
Marjă netă
24,1%
ROA
33,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,7 K RON 17,7 K RON 38,0%
2022 221,9 K RON 302,9 K RON 73,3%
2023 173,8 K RON 263,3 K RON 66,0%
2024 465,6 K RON 1,06 M RON 44,0%
2025 465,2 K RON 696,7 K RON 66,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 48,8 K RON 200,1 K RON 206,4 K RON 956,7 K RON 961,1 K RON ▲ 0,5%
Rezultat net 10,8 K RON 70,1 K RON 8,5 K RON 503,0 K RON 231,2 K RON ▼ 54,0%
Total active 17,7 K RON 302,9 K RON 263,3 K RON 1,06 M RON 696,7 K RON ▼ 34,2%
Capitaluri proprii 11,0 K RON 81,0 K RON 89,5 K RON 592,5 K RON 231,4 K RON ▼ 60,9%
Datorii totale 6,7 K RON 221,9 K RON 173,8 K RON 465,6 K RON 465,2 K RON ▼ 0,1%
Lichiditate curentă 1,93 0,32 0,45 1,58 0,99 ▼ 36,9%
Marjă netă (%) 22,06 35,01 4,11 52,57 24,05 ▼ 54,3%
Scor bonitate 82 63 58 95 58 ▼ 38,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (231,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.