TMD ADVISOR&CONSULT S.R.L.
CUI: 43033125
J12/2807/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43033125
Cod înmatriculare
J12/2807/2020
EUID
ROONRC.J12/2807/2020
Data înmatriculării
2020-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, LUNII, 20, L7, 1, 1, 400367
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
LUNII
Număr:
20
Bloc:
L7
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
400367
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.658 RON | 13.658 RON | 499 RON | 12.749 RON | 13.159 RON | 13.215 RON | 429 RON | 12.786 RON | 12.949 RON | 266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 70.306 RON | 70.306 RON | 17.873 RON | 50.577 RON | 52.433 RON | 63.988 RON | 0 RON | 63.988 RON | 63.526 RON | 462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 66.413 RON | 66.413 RON | 24.746 RON | 39.673 RON | 41.667 RON | 71.536 RON | 0 RON | 71.536 RON | 71.200 RON | 336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.496 RON | 49.496 RON | 22.532 RON | 21.824 RON | 26.964 RON | 54.633 RON | 3.233 RON | 51.400 RON | 53.924 RON | 709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 53.270 RON | 53.270 RON | 27.564 RON | 20.168 RON | 25.706 RON | 55.551 RON | 1.940 RON | 53.611 RON | 31.092 RON | 24.459 RON | 0 RON | 3.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 62.471 RON | 62.471 RON | 21.463 RON | 34.105 RON | 41.008 RON | 55.784 RON | 647 RON | 55.137 RON | 54.683 RON | 1.101 RON | 0 RON | 20.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARȚA MIHAI DORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
62,5 K RON
Rezultat Net 2025
34,1 K RON
Total Active 2025
55,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 70,3 K RON | 66,4 K RON | 49,5 K RON | 53,3 K RON | 62,5 K RON |
| Venituri totale | 13,7 K RON | 70,3 K RON | 66,4 K RON | 49,5 K RON | 53,3 K RON | 62,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 499 RON | 17,9 K RON | 24,7 K RON | 22,5 K RON | 27,6 K RON | 21,5 K RON |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 50,6 K RON | 39,7 K RON | 21,8 K RON | 20,2 K RON | 34,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 50,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 50,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 31,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 50,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate647 RON (1.2%)
Active circulante55,1 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,2 K RON
Numerar35,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,10 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,6%
Marjă netă
54,6%
ROA
61,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 266 RON | 13,2 K RON | 2,0% |
| 2021 | 462 RON | 64,0 K RON | 0,7% |
| 2022 | 336 RON | 71,5 K RON | 0,5% |
| 2023 | 709 RON | 54,6 K RON | 1,3% |
| 2024 | 24,5 K RON | 55,6 K RON | 44,0% |
| 2025 | 1,1 K RON | 55,8 K RON | 2,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 70,3 K RON | 66,4 K RON | 49,5 K RON | 53,3 K RON | 62,5 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 50,6 K RON | 39,7 K RON | 21,8 K RON | 20,2 K RON | 34,1 K RON | ▲ 69,1% |
| Total active | 13,2 K RON | 64,0 K RON | 71,5 K RON | 54,6 K RON | 55,6 K RON | 55,8 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 12,9 K RON | 63,5 K RON | 71,2 K RON | 53,9 K RON | 31,1 K RON | 54,7 K RON | ▲ 75,9% |
| Datorii totale | 266 RON | 462 RON | 336 RON | 709 RON | 24,5 K RON | 1,1 K RON | ▼ 95,5% |
| Lichiditate curentă | 48,07 | 138,50 | 212,90 | 72,50 | 2,19 | 50,08 | ▲ 2.184,7% |
| Marjă netă (%) | 93,34 | 71,94 | 59,74 | 44,09 | 37,86 | 54,59 | ▲ 44,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (50.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.