XEOSOFTWARE SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 37, 1, 407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 901.268 RON | 903.357 RON | 813.493 RON | 82.203 RON | 89.864 RON | 166.908 RON | 5.154 RON | 161.754 RON | 136.526 RON | 30.382 RON | 0 RON | 75.650 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 748.306 RON | 748.346 RON | 959.913 RON | −234.016 RON | −211.567 RON | 125.750 RON | 2.745 RON | 123.005 RON | −97.489 RON | 223.239 RON | 0 RON | 73.653 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 995.150 RON | 996.713 RON | 898.947 RON | 67.912 RON | 97.766 RON | 212.497 RON | 1.643 RON | 210.854 RON | −29.577 RON | 242.074 RON | 0 RON | 183.388 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6201 — Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−29.577 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 901,3 K RON | 748,3 K RON | 995,2 K RON |
| Venituri totale | 903,4 K RON | 748,3 K RON | 996,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 813,5 K RON | 959,9 K RON | 898,9 K RON |
| Rezultat net | 82,2 K RON | −234,0 K RON | 67,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 975,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,43 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30,4 K RON | 166,9 K RON | 18,2% |
| 2024 | 223,2 K RON | 125,8 K RON | 177,5% |
| 2025 | 242,1 K RON | 212,5 K RON | 113,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 901,3 K RON | 748,3 K RON | 995,2 K RON | ▲ 33,0% |
| Rezultat net | 82,2 K RON | −234,0 K RON | 67,9 K RON | ▲ 129,0% |
| Total active | 166,9 K RON | 125,8 K RON | 212,5 K RON | ▲ 69,0% |
| Capitaluri proprii | 136,5 K RON | −97,5 K RON | −29,6 K RON | ▲ 69,7% |
| Datorii totale | 30,4 K RON | 223,2 K RON | 242,1 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 5,32 | 0,55 | 0,87 | ▲ 58,1% |
| Marjă netă (%) | 9,12 | -31,27 | 6,82 | ▲ 121,8% |
| Scor bonitate | 82 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.