ESEMEL TEXTIL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, LIBERTĂŢII, 319, 407035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.176 RON | 72.066 RON | 60.417 RON | 10.504 RON | 11.649 RON | 276.196 RON | 125.695 RON | 150.501 RON | 146.192 RON | 69.094 RON | 9.104 RON | 2.691 RON | 61.181 RON | 271 RON | 0 |
| 2020 | 13.233 RON | 77.380 RON | 58.013 RON | 18.985 RON | 19.367 RON | 236.934 RON | 95.216 RON | 141.718 RON | 165.177 RON | 65.245 RON | 9.103 RON | 3.860 RON | 6.713 RON | 201 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 13,2 K RON |
| Venituri totale | 72,1 K RON | 77,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,4 K RON | 58,0 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −11,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 251 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,43 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,1 K RON | 276,2 K RON | 25,0% |
| 2020 | 65,2 K RON | 236,9 K RON | 27,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 13,2 K RON | ▼ 65,3% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 19,0 K RON | ▲ 80,7% |
| Total active | 276,2 K RON | 236,9 K RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 146,2 K RON | 165,2 K RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 69,1 K RON | 65,2 K RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 2,18 | 2,17 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 27,51 | 143,47 | ▲ 421,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (19,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.