IZVORUL DIN PETREASA S.R.L.
CUI: 43707995
J1/228/2021
SRL
Alba, Sat Zănzeşti, Comuna Horea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43707995
Cod înmatriculare
J1/228/2021
EUID
ROONRC.J1/228/2021
Data înmatriculării
2021-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Zănzeşti, Comuna Horea, 784, 517357
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 847 RON | −847 RON | −847 RON | 156.360 RON | 0 RON | 156.360 RON | −647 RON | 16.800 RON | 0 RON | 140.216 RON | 140.207 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 27.335 RON | 34.633 RON | −7.298 RON | −7.298 RON | 151.429 RON | 116.877 RON | 34.552 RON | −7.945 RON | 46.500 RON | 0 RON | 7.916 RON | 112.874 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.243 RON | 41.169 RON | 83.192 RON | −42.023 RON | −42.023 RON | 91.091 RON | 89.425 RON | 1.666 RON | −49.967 RON | 60.218 RON | 0 RON | 104 RON | 80.840 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.462 RON | 98.150 RON | 123.824 RON | −25.674 RON | −25.674 RON | 76.543 RON | 53.696 RON | 22.847 RON | −75.641 RON | 103.532 RON | 0 RON | 9.066 RON | 48.652 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODEA ADRIAN
administrator
Loc. Abrud, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−75.641 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.674 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,5 K RON
Rezultat Net 2024
−25,7 K RON
Total Active 2024
76,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,2 K RON | 25,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 27,3 K RON | 41,2 K RON | 98,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 847 RON | 34,6 K RON | 83,2 K RON | 123,8 K RON |
| Rezultat net | −847 RON | −7,3 K RON | −42,0 K RON | −25,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−75.641 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,7 K RON (70.2%)
Active circulante22,8 K RON (29.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,1 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,81 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,8%
Marjă netă
-100,8%
ROA
-33,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,8 K RON | 156,4 K RON | 10,7% |
| 2022 | 46,5 K RON | 151,4 K RON | 30,7% |
| 2023 | 60,2 K RON | 91,1 K RON | 66,1% |
| 2024 | 103,5 K RON | 76,5 K RON | 135,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,2 K RON | 25,5 K RON | ▲ 175,5% |
| Rezultat net | −847 RON | −7,3 K RON | −42,0 K RON | −25,7 K RON | ▲ 38,9% |
| Total active | 156,4 K RON | 151,4 K RON | 91,1 K RON | 76,5 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −647 RON | −7,9 K RON | −50,0 K RON | −75,6 K RON | ▼ 51,4% |
| Datorii totale | 16,8 K RON | 46,5 K RON | 60,2 K RON | 103,5 K RON | ▲ 71,9% |
| Lichiditate curentă | 9,31 | 0,74 | 0,03 | 0,22 | ▲ 696,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -454,65 | -100,83 | ▲ 77,8% |
| Scor bonitate | 44 | 20 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.