APUSENI HOLIDAYS SRL
CUI: 29697853
J12/282/2012
SRL
Cluj, Sat Răchitele, Comuna Mărgău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29697853
Cod înmatriculare
J12/282/2012
EUID
ROONRC.J12/282/2012
Data înmatriculării
2012-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Răchitele, Comuna Mărgău, RĂCHITELE, 187, 407384
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Răchitele, Comuna Mărgău
Stradă:
RĂCHITELE
Număr:
187
Cod poștal:
407384
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.400 RON | 56.892 RON | 36.952 RON | 19.371 RON | 19.940 RON | 1.264.772 RON | 552.338 RON | 712.434 RON | 72.834 RON | 300.632 RON | 11.095 RON | 514.944 RON | 900.646 RON | 9.340 RON | 1 |
| 2020 | 56.400 RON | 58.336 RON | 44.518 RON | 13.249 RON | 13.818 RON | 1.460.082 RON | 999.083 RON | 460.999 RON | 86.083 RON | 491.814 RON | 152.979 RON | 255.402 RON | 900.647 RON | 18.462 RON | 1 |
| 2021 | 149.322 RON | 149.993 RON | 120.176 RON | 28.317 RON | 29.817 RON | 1.264.357 RON | 1.048.395 RON | 215.962 RON | 114.400 RON | 283.720 RON | 156.339 RON | 42.146 RON | 885.627 RON | 19.390 RON | 0 |
| 2022 | 161.840 RON | 184.556 RON | 158.664 RON | 24.046 RON | 25.892 RON | 1.221.242 RON | 1.024.500 RON | 196.742 RON | 85.222 RON | 272.922 RON | 156.339 RON | 32.077 RON | 863.098 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 155.047 RON | 177.632 RON | 165.361 RON | 10.495 RON | 12.271 RON | 1.213.992 RON | 994.615 RON | 219.377 RON | 63.098 RON | 310.385 RON | 156.339 RON | 41.792 RON | 840.529 RON | 20 RON | 2 |
| 2024 | 176.629 RON | 176.667 RON | 158.443 RON | 12.924 RON | 18.224 RON | 1.146.081 RON | 970.145 RON | 175.936 RON | 76.022 RON | 275.350 RON | 156.339 RON | 1.800 RON | 794.709 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 167.559 RON | 167.590 RON | 161.338 RON | 1.224 RON | 6.252 RON | 1.122.112 RON | 938.642 RON | 183.470 RON | 48.929 RON | 305.086 RON | 162.226 RON | 900 RON | 772.180 RON | 4.083 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GILERU MIHAI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0149 Creşterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
167,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,4 K RON | 56,4 K RON | 149,3 K RON | 161,8 K RON | 155,0 K RON | 176,6 K RON | 167,6 K RON |
| Venituri totale | 56,9 K RON | 58,3 K RON | 150,0 K RON | 184,6 K RON | 177,6 K RON | 176,7 K RON | 167,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,0 K RON | 44,5 K RON | 120,2 K RON | 158,7 K RON | 165,4 K RON | 158,4 K RON | 161,3 K RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 13,2 K RON | 28,3 K RON | 24,0 K RON | 10,5 K RON | 12,9 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate938,6 K RON (83.6%)
Active circulante183,5 K RON (16.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri162,2 K RON
Creanțe900 RON
Numerar20,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,03 |
| Durata stocaj (zile) | 353 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 186,18 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300,6 K RON | 1,26 M RON | 23,8% |
| 2020 | 491,8 K RON | 1,46 M RON | 33,7% |
| 2021 | 283,7 K RON | 1,26 M RON | 22,4% |
| 2022 | 272,9 K RON | 1,22 M RON | 22,4% |
| 2023 | 310,4 K RON | 1,21 M RON | 25,6% |
| 2024 | 275,4 K RON | 1,15 M RON | 24,0% |
| 2025 | 305,1 K RON | 1,12 M RON | 27,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,4 K RON | 56,4 K RON | 149,3 K RON | 161,8 K RON | 155,0 K RON | 176,6 K RON | 167,6 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 13,2 K RON | 28,3 K RON | 24,0 K RON | 10,5 K RON | 12,9 K RON | 1,2 K RON | ▼ 90,5% |
| Total active | 1,26 M RON | 1,46 M RON | 1,26 M RON | 1,22 M RON | 1,21 M RON | 1,15 M RON | 1,12 M RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 72,8 K RON | 86,1 K RON | 114,4 K RON | 85,2 K RON | 63,1 K RON | 76,0 K RON | 48,9 K RON | ▼ 35,6% |
| Datorii totale | 300,6 K RON | 491,8 K RON | 283,7 K RON | 272,9 K RON | 310,4 K RON | 275,4 K RON | 305,1 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 2,37 | 0,94 | 0,76 | 0,72 | 0,71 | 0,64 | 0,60 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 34,35 | 23,49 | 18,96 | 14,86 | 6,77 | 7,32 | 0,73 | ▼ 90,0% |
| Scor bonitate | 70 | 46 | 61 | 53 | 41 | 56 | 36 | ▼ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.