AGENDA SETTING SRL
CUI: 15803393
J12/2825/2003
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15803393
Cod înmatriculare
J12/2825/2003
EUID
ROONRC.J12/2825/2003
Data înmatriculării
2003-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. LACU ROSU, 3, 34, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. LACU ROSU
Număr:
3
Apartament:
34
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.848 RON | 168.312 RON | 81.209 RON | 85.834 RON | 87.103 RON | 382.253 RON | 91.017 RON | 291.236 RON | 297.013 RON | 85.240 RON | 51.311 RON | 69.156 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 154.951 RON | 172.092 RON | 128.295 RON | 42.242 RON | 43.797 RON | 458.188 RON | 81.618 RON | 376.570 RON | 339.255 RON | 118.933 RON | 55.019 RON | 136.976 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 127.135 RON | 144.366 RON | 138.379 RON | 4.709 RON | 5.987 RON | 426.540 RON | 78.259 RON | 348.281 RON | 343.964 RON | 82.576 RON | 67.896 RON | 37.288 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 240.911 RON | 254.631 RON | 206.823 RON | 45.290 RON | 47.808 RON | 456.129 RON | 71.381 RON | 384.748 RON | 389.254 RON | 66.875 RON | 93.268 RON | 68.754 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 561.200 RON | 568.849 RON | 513.831 RON | 47.975 RON | 55.018 RON | 730.654 RON | 114 RON | 730.540 RON | 437.229 RON | 293.425 RON | 46.115 RON | 558.205 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 206.515 RON | 222.850 RON | 287.612 RON | −64.762 RON | −64.762 RON | 398.223 RON | 143.679 RON | 254.544 RON | 194.206 RON | 204.017 RON | 15.111 RON | 50.462 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEZSO IULIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5819 Alte activități de editare
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.762 RON)
Cifra de Afaceri 2024
206,5 K RON
Rezultat Net 2024
−64,8 K RON
Total Active 2024
398,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,8 K RON | 155,0 K RON | 127,1 K RON | 240,9 K RON | 561,2 K RON | 206,5 K RON |
| Venituri totale | 168,3 K RON | 172,1 K RON | 144,4 K RON | 254,6 K RON | 568,8 K RON | 222,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,2 K RON | 128,3 K RON | 138,4 K RON | 206,8 K RON | 513,8 K RON | 287,6 K RON |
| Rezultat net | 85,8 K RON | 42,2 K RON | 4,7 K RON | 45,3 K RON | 48,0 K RON | −64,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 409,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,7 K RON (36.1%)
Active circulante254,5 K RON (63.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe50,5 K RON
Numerar35,1 K RON
Alte active circulante153,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,67 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,09 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,4%
Marjă netă
-31,4%
ROA
-16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,2 K RON | 382,3 K RON | 22,3% |
| 2020 | 118,9 K RON | 458,2 K RON | 26,0% |
| 2021 | 82,6 K RON | 426,5 K RON | 19,4% |
| 2022 | 66,9 K RON | 456,1 K RON | 14,7% |
| 2023 | 293,4 K RON | 730,7 K RON | 40,2% |
| 2024 | 204,0 K RON | 398,2 K RON | 51,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,8 K RON | 155,0 K RON | 127,1 K RON | 240,9 K RON | 561,2 K RON | 206,5 K RON | ▼ 63,2% |
| Rezultat net | 85,8 K RON | 42,2 K RON | 4,7 K RON | 45,3 K RON | 48,0 K RON | −64,8 K RON | ▼ 235,0% |
| Total active | 382,3 K RON | 458,2 K RON | 426,5 K RON | 456,1 K RON | 730,7 K RON | 398,2 K RON | ▼ 45,5% |
| Capitaluri proprii | 297,0 K RON | 339,3 K RON | 344,0 K RON | 389,3 K RON | 437,2 K RON | 194,2 K RON | ▼ 55,6% |
| Datorii totale | 85,2 K RON | 118,9 K RON | 82,6 K RON | 66,9 K RON | 293,4 K RON | 204,0 K RON | ▼ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 3,42 | 3,17 | 4,22 | 5,75 | 2,49 | 1,25 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | 67,67 | 27,26 | 3,70 | 18,80 | 8,55 | -31,36 | ▼ 466,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 77 | 100 | 90 | 42 | ▼ 53,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 409,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.