T F S GROUP SRL
CUI: 21988024
J12/2827/2007
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21988024
Cod înmatriculare
J12/2827/2007
EUID
ROONRC.J12/2827/2007
Data înmatriculării
2007-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. BRAŞOV, 35, 3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. BRAŞOV
Număr:
35
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.000 RON | 120.000 RON | 2.962 RON | 113.438 RON | 117.038 RON | 33.123 RON | 0 RON | 33.123 RON | −177.125 RON | 210.248 RON | 1.949 RON | 30.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 71.074 RON | 71.074 RON | 13.657 RON | 56.217 RON | 57.417 RON | 76.126 RON | 0 RON | 76.126 RON | −120.908 RON | 168.055 RON | 1.949 RON | 51.655 RON | 29.472 RON | 493 RON | 1 |
| 2021 | 288.296 RON | 288.308 RON | 214.053 RON | 71.244 RON | 74.255 RON | 46.785 RON | 0 RON | 46.785 RON | −49.664 RON | 96.966 RON | 1.949 RON | 29.766 RON | 0 RON | 517 RON | 1 |
| 2022 | 135.894 RON | 141.959 RON | 112.969 RON | 26.999 RON | 28.990 RON | 148.169 RON | 0 RON | 148.169 RON | −22.665 RON | 145.019 RON | 1.401 RON | 49.588 RON | 26.053 RON | 238 RON | 1 |
| 2023 | 280.116 RON | 280.117 RON | 268.510 RON | 9.641 RON | 11.607 RON | 4.055 RON | 0 RON | 4.055 RON | −13.024 RON | 17.359 RON | 0 RON | 2.026 RON | 0 RON | 280 RON | 1 |
| 2024 | 366.842 RON | 366.992 RON | 204.304 RON | 138.277 RON | 162.688 RON | 200.037 RON | 0 RON | 200.037 RON | 125.253 RON | 29.810 RON | 0 RON | 84.335 RON | 45.224 RON | 250 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGA CAMELIA PATRICIA
administrator
CLUJ-NAPOCA, CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
366,8 K RON
Rezultat Net 2024
138,3 K RON
Total Active 2024
200,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,0 K RON | 71,1 K RON | 288,3 K RON | 135,9 K RON | 280,1 K RON | 366,8 K RON |
| Venituri totale | 120,0 K RON | 71,1 K RON | 288,3 K RON | 142,0 K RON | 280,1 K RON | 367,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 13,7 K RON | 214,1 K RON | 113,0 K RON | 268,5 K RON | 204,3 K RON |
| Rezultat net | 113,4 K RON | 56,2 K RON | 71,2 K RON | 27,0 K RON | 9,6 K RON | 138,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 381,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante200,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,3 K RON
Numerar115,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,35 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,4%
Marjă netă
37,7%
ROA
69,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 210,2 K RON | 33,1 K RON | 634,8% |
| 2020 | 168,1 K RON | 76,1 K RON | 220,8% |
| 2021 | 97,0 K RON | 46,8 K RON | 207,3% |
| 2022 | 145,0 K RON | 148,2 K RON | 97,9% |
| 2023 | 17,4 K RON | 4,1 K RON | 428,1% |
| 2024 | 29,8 K RON | 200,0 K RON | 14,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,0 K RON | 71,1 K RON | 288,3 K RON | 135,9 K RON | 280,1 K RON | 366,8 K RON | ▲ 31,0% |
| Rezultat net | 113,4 K RON | 56,2 K RON | 71,2 K RON | 27,0 K RON | 9,6 K RON | 138,3 K RON | ▲ 1.334,3% |
| Total active | 33,1 K RON | 76,1 K RON | 46,8 K RON | 148,2 K RON | 4,1 K RON | 200,0 K RON | ▲ 4.833,1% |
| Capitaluri proprii | −177,1 K RON | −120,9 K RON | −49,7 K RON | −22,7 K RON | −13,0 K RON | 125,3 K RON | ▲ 1.061,7% |
| Datorii totale | 210,2 K RON | 168,1 K RON | 97,0 K RON | 145,0 K RON | 17,4 K RON | 29,8 K RON | ▲ 71,7% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,45 | 0,48 | 1,02 | 0,23 | 6,71 | ▲ 2.772,6% |
| Marjă netă (%) | 94,53 | 79,10 | 24,71 | 19,87 | 3,44 | 37,69 | ▲ 995,6% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 54 | 32 | 100 | ▲ 212,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (138,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.