TAKACS WOODWORK S.R.L.
CUI: 46147663
J12/2835/2022
SRL
Cluj, Sat Gheorghieni, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46147663
Cod înmatriculare
J12/2835/2022
EUID
ROONRC.J12/2835/2022
Data înmatriculării
2022-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gheorghieni, Comuna Feleacu, GHEORGHIENI, 420, 407272
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gheorghieni, Comuna Feleacu
Stradă:
GHEORGHIENI
Număr:
420
Cod poștal:
407272
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 40.000 RON | 40.006 RON | 26.734 RON | 12.858 RON | 13.272 RON | 26.835 RON | 2.808 RON | 24.027 RON | 13.058 RON | 13.777 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 208.110 RON | 208.118 RON | 138.888 RON | 67.399 RON | 69.230 RON | 89.979 RON | 2.237 RON | 87.742 RON | 80.457 RON | 9.522 RON | 74 RON | 7.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 84.586 RON | 85.655 RON | 150.356 RON | −65.552 RON | −64.701 RON | 24.608 RON | 1.666 RON | 22.942 RON | 14.905 RON | 9.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 100.183 RON | 100.212 RON | 117.726 RON | −18.516 RON | −17.514 RON | 5.880 RON | 1.095 RON | 4.785 RON | −3.611 RON | 9.491 RON | 162 RON | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAKACS ZSOLT
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.611 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.516 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
100,2 K RON
Rezultat Net 2025
−18,5 K RON
Total Active 2025
5,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 208,1 K RON | 84,6 K RON | 100,2 K RON |
| Venituri totale | 40,0 K RON | 208,1 K RON | 85,7 K RON | 100,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,7 K RON | 138,9 K RON | 150,4 K RON | 117,7 K RON |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 67,4 K RON | −65,6 K RON | −18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.611 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (18.6%)
Active circulante4,8 K RON (81.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri162 RON
Creanțe109 RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 618,41 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 919,11 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-314,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,8 K RON | 26,8 K RON | 51,3% |
| 2023 | 9,5 K RON | 90,0 K RON | 10,6% |
| 2024 | 9,7 K RON | 24,6 K RON | 39,4% |
| 2025 | 9,5 K RON | 5,9 K RON | 161,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 208,1 K RON | 84,6 K RON | 100,2 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 67,4 K RON | −65,6 K RON | −18,5 K RON | ▲ 71,8% |
| Total active | 26,8 K RON | 90,0 K RON | 24,6 K RON | 5,9 K RON | ▼ 76,1% |
| Capitaluri proprii | 13,1 K RON | 80,5 K RON | 14,9 K RON | −3,6 K RON | ▼ 124,2% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 9,5 K RON | 9,7 K RON | 9,5 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 9,21 | 2,36 | 0,50 | ▼ 78,7% |
| Marjă netă (%) | 32,15 | 32,39 | -77,50 | -18,48 | ▲ 76,2% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 57 | 32 | ▼ 43,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.