DHE - MTK MOTORS S.R.L.
CUI: 41392106
J12/2842/2019
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41392106
Cod înmatriculare
J12/2842/2019
EUID
ROONRC.J12/2842/2019
Data înmatriculării
2019-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, Ciocârliei, 1, A, 8, 407055
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
Ciocârliei
Număr:
1
Bloc:
A
Apartament:
8
Cod poștal:
407055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 505.937 RON | 506.095 RON | 560.038 RON | −60.536 RON | −53.943 RON | 562.309 RON | 165.304 RON | 397.005 RON | −60.336 RON | 622.645 RON | 191.843 RON | 52.111 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.581.282 RON | 1.701.429 RON | 1.656.527 RON | 27.967 RON | 44.902 RON | 566.692 RON | 104.265 RON | 462.427 RON | −32.369 RON | 599.061 RON | 220.688 RON | 203.409 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 2.335.451 RON | 2.341.140 RON | 2.418.237 RON | −100.492 RON | −77.097 RON | 964.819 RON | 530.101 RON | 434.718 RON | −132.861 RON | 1.097.680 RON | 79.957 RON | 348.716 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.179.712 RON | 2.192.738 RON | 2.114.943 RON | 56.852 RON | 77.795 RON | 1.298.797 RON | 769.112 RON | 529.685 RON | −76.010 RON | 1.374.807 RON | 241.657 RON | 284.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.841.622 RON | 1.849.210 RON | 1.522.027 RON | 309.616 RON | 327.183 RON | 1.430.951 RON | 596.054 RON | 834.897 RON | 233.606 RON | 1.197.345 RON | 201.460 RON | 626.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.805.306 RON | 2.057.301 RON | 2.210.763 RON | −153.462 RON | −153.462 RON | 1.852.569 RON | 607.973 RON | 1.244.596 RON | 80.144 RON | 1.772.425 RON | 202.632 RON | 1.029.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.578.516 RON | 2.582.949 RON | 3.044.567 RON | −461.618 RON | −461.618 RON | 1.682.775 RON | 437.661 RON | 1.245.114 RON | −381.474 RON | 2.064.249 RON | 584.981 RON | 655.188 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEHELEAN FLORIN
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−381.474 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−461.618 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,58 M RON
Rezultat Net 2025
−461,6 K RON
Total Active 2025
1,68 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,9 K RON | 1,58 M RON | 2,34 M RON | 2,18 M RON | 1,84 M RON | 1,81 M RON | 2,58 M RON |
| Venituri totale | 506,1 K RON | 1,70 M RON | 2,34 M RON | 2,19 M RON | 1,85 M RON | 2,06 M RON | 2,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 560,0 K RON | 1,66 M RON | 2,42 M RON | 2,11 M RON | 1,52 M RON | 2,21 M RON | 3,04 M RON |
| Rezultat net | −60,5 K RON | 28,0 K RON | −100,5 K RON | 56,9 K RON | 309,6 K RON | −153,5 K RON | −461,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−381.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate437,7 K RON (26%)
Active circulante1,25 M RON (74%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri585,0 K RON
Creanțe655,2 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,41 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,94 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 622,6 K RON | 562,3 K RON | 110,7% |
| 2020 | 599,1 K RON | 566,7 K RON | 105,7% |
| 2021 | 1,10 M RON | 964,8 K RON | 113,8% |
| 2022 | 1,37 M RON | 1,30 M RON | 105,9% |
| 2023 | 1,20 M RON | 1,43 M RON | 83,7% |
| 2024 | 1,77 M RON | 1,85 M RON | 95,7% |
| 2025 | 2,06 M RON | 1,68 M RON | 122,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,9 K RON | 1,58 M RON | 2,34 M RON | 2,18 M RON | 1,84 M RON | 1,81 M RON | 2,58 M RON | ▲ 42,8% |
| Rezultat net | −60,5 K RON | 28,0 K RON | −100,5 K RON | 56,9 K RON | 309,6 K RON | −153,5 K RON | −461,6 K RON | ▼ 200,8% |
| Total active | 562,3 K RON | 566,7 K RON | 964,8 K RON | 1,30 M RON | 1,43 M RON | 1,85 M RON | 1,68 M RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −60,3 K RON | −32,4 K RON | −132,9 K RON | −76,0 K RON | 233,6 K RON | 80,1 K RON | −381,5 K RON | ▼ 576,0% |
| Datorii totale | 622,6 K RON | 599,1 K RON | 1,10 M RON | 1,37 M RON | 1,20 M RON | 1,77 M RON | 2,06 M RON | ▲ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,77 | 0,40 | 0,39 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | -11,97 | 1,77 | -4,30 | 2,61 | 16,81 | -8,50 | -17,90 | ▼ 110,6% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 19 | 32 | 68 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.