CAPOVERDE S.R.L.
CUI: 46149036
J12/2847/2022
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46149036
Cod înmatriculare
J12/2847/2022
EUID
ROONRC.J12/2847/2022
Data înmatriculării
2022-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, GELU, 30, F, P, 2, 405300
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Gherla
Stradă:
GELU
Număr:
30
Bloc:
F
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.002 RON | −5.002 RON | −5.002 RON | 275.928 RON | 275.917 RON | 11 RON | −4.802 RON | 280.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.932 RON | −10.932 RON | −10.932 RON | 268.917 RON | 268.917 RON | 0 RON | −15.734 RON | 284.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.119 RON | 19.119 RON | 10.160 RON | 8.528 RON | 8.959 RON | 273.761 RON | 265.295 RON | 8.466 RON | −7.206 RON | 280.967 RON | 0 RON | 2.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 39.500 RON | 39.500 RON | 13.484 RON | 22.651 RON | 26.016 RON | 271.143 RON | 257.661 RON | 13.482 RON | 15.445 RON | 255.698 RON | 0 RON | 189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUKA SONIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,5 K RON
Rezultat Net 2025
22,7 K RON
Total Active 2025
271,1 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 19,1 K RON | 39,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 19,1 K RON | 39,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 10,9 K RON | 10,2 K RON | 13,5 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −10,9 K RON | 8,5 K RON | 22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate257,7 K RON (95%)
Active circulante13,5 K RON (5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe189 RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 208,99 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,9%
Marjă netă
57,3%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 280,7 K RON | 275,9 K RON | 101,7% |
| 2023 | 284,7 K RON | 268,9 K RON | 105,9% |
| 2024 | 281,0 K RON | 273,8 K RON | 102,6% |
| 2025 | 255,7 K RON | 271,1 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 19,1 K RON | 39,5 K RON | ▲ 106,6% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −10,9 K RON | 8,5 K RON | 22,7 K RON | ▲ 165,6% |
| Total active | 275,9 K RON | 268,9 K RON | 273,8 K RON | 271,1 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | −15,7 K RON | −7,2 K RON | 15,4 K RON | ▲ 314,3% |
| Datorii totale | 280,7 K RON | 284,7 K RON | 281,0 K RON | 255,7 K RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | ▲ 75,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | 44,60 | 57,34 | ▲ 28,6% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 50 | 61 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.