DMYLOGISTIC S.R.L.

CUI: 48425936 J12/2851/2023 SRL Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48425936
Cod înmatriculare J12/2851/2023
EUID ROONRC.J12/2851/2023
Data înmatriculării 2023-07-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti, LUNA DE SUS, 306, 407281

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Stradă: LUNA DE SUS
Număr: 306
Cod poștal: 407281

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 146.220 RON 146.220 RON 141.651 RON 3.106 RON 4.569 RON 224.224 RON 217.302 RON 6.922 RON 3.306 RON 220.918 RON 0 RON 56 RON 0 RON 0 RON 1
2024 396.829 RON 397.050 RON 439.396 RON −48.765 RON −42.346 RON 171.974 RON 158.038 RON 13.936 RON −45.459 RON 217.433 RON 0 RON 13.741 RON 0 RON 0 RON 1
2025 247.031 RON 247.082 RON 356.295 RON −111.684 RON −109.213 RON 112.781 RON 98.774 RON 14.007 RON −157.143 RON 269.924 RON 0 RON 13.938 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANCU MIRCEA-DENIS
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−157.143 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−111.684 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 239.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
247,0 K RON
Rezultat Net 2025
−111,7 K RON
Total Active 2025
112,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 146,2 K RON 396,8 K RON 247,0 K RON
Venituri totale 146,2 K RON 397,1 K RON 247,1 K RON
Cheltuieli totale 141,7 K RON 439,4 K RON 356,3 K RON
Rezultat net 3,1 K RON −48,8 K RON −111,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 364,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−157.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,42 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate98,8 K RON (87.6%)
Active circulante14,0 K RON (12.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13,9 K RON
Numerar69 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 17,72
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-44,2%
Marjă netă
-45,2%
ROA
-99,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 220,9 K RON 224,2 K RON 98,5%
2024 217,4 K RON 172,0 K RON 126,4%
2025 269,9 K RON 112,8 K RON 239,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 146,2 K RON 396,8 K RON 247,0 K RON ▼ 37,7%
Rezultat net 3,1 K RON −48,8 K RON −111,7 K RON ▼ 129,0%
Total active 224,2 K RON 172,0 K RON 112,8 K RON ▼ 34,4%
Capitaluri proprii 3,3 K RON −45,5 K RON −157,1 K RON ▼ 245,7%
Datorii totale 220,9 K RON 217,4 K RON 269,9 K RON ▲ 24,1%
Lichiditate curentă 0,03 0,06 0,05 ▼ 19,0%
Marjă netă (%) 2,12 -12,29 -45,21 ▼ 267,9%
Scor bonitate 38 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 364,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 239.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.